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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF))基金净值查询(018711)

近一月华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A|华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A018711净值及计算阶段收益
近一月018711基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0816 -0.21%
2026-09-10 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0839 -0.17%
2026-09-09 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0857 0.06%
2026-09-08 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0851 0.10%
2026-09-07 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0840 -0.05%
2026-09-04 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0845 0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0837 0.11%
2026-09-02 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0825 -0.18%
2026-09-01 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0844 -0.01%
2026-08-31 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0845 -0.02%
2026-08-28 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0847 -0.06%
2026-08-27 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0854 0.07%
2026-08-26 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0846 0.07%
2026-08-25 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0838 0.03%
2026-08-24 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0835 -0.07%
2026-08-21 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0843 0.02%
2026-08-20 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0841 0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0834 -0.28%
2026-08-18 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0864 -0.04%
2026-08-17 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0868 0.18%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.8258 3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7980 3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A 1.3921 2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C 1.3451 2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8211 1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C 0.7431 1.67%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1103 0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.1149 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 1.1023 -0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0958 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0796 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0203 -0.01%
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