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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF))基金净值查询(018711)

近一季华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A|华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A018711净值及计算阶段收益
近一季018711基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0800 -0.15%
2026-09-11 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0816 -0.21%
2026-09-10 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0839 -0.17%
2026-09-09 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0857 0.06%
2026-09-08 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0851 0.10%
2026-09-07 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0840 -0.05%
2026-09-04 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0845 0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0837 0.11%
2026-09-02 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0825 -0.18%
2026-09-01 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0844 -0.01%
2026-08-31 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0845 -0.02%
2026-08-28 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0847 -0.06%
2026-08-27 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0854 0.07%
2026-08-26 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0846 0.07%
2026-08-25 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0838 0.03%
2026-08-24 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0835 -0.07%
2026-08-21 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0843 0.02%
2026-08-20 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0841 0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0834 -0.28%
2026-08-18 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0864 -0.04%
2026-08-17 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0868 0.18%
2026-08-14 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0848 0.00%
2026-08-13 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0848 -0.06%
2026-08-12 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0854 0.08%
2026-08-11 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0845 -0.08%
2026-08-10 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0854 0.16%
2026-08-07 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0837 0.18%
2026-08-06 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0818 -0.02%
2026-08-05 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0820 0.14%
2026-08-04 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0805 0.11%
2026-08-03 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0793 0.01%
2026-07-31 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0792 0.13%
2026-07-30 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0778 0.23%
2026-07-29 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0753 0.03%
2026-07-28 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0750 -0.27%
2026-07-27 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0779 0.18%
2026-07-24 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0760 -0.34%
2026-07-23 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0797 0.10%
2026-07-22 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0786 0.06%
2026-07-21 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0780 0.34%
2026-07-20 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0744 0.21%
2026-07-17 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0721 -0.34%
2026-07-16 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0758 -0.31%
2026-07-15 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0791 0.05%
2026-07-14 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0786 0.30%
2026-07-13 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0754 -0.28%
2026-07-10 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0784 -0.07%
2026-07-09 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0792 0.12%
2026-07-08 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0779 -0.03%
2026-07-07 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0782 -0.30%
2026-07-06 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0814 0.13%
2026-07-03 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0800 0.15%
2026-07-02 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0784 -0.27%
2026-07-01 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0813 -0.21%
2026-06-30 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0836 0.06%
2026-06-29 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0830 0.23%
2026-06-26 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0805 -0.32%
2026-06-25 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0840 0.12%
2026-06-24 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0827 -0.06%
2026-06-23 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0834 -0.50%
2026-06-22 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0888 0.21%
2026-06-18 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0865 0.00%
2026-06-17 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0865 -0.01%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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