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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF))基金盘中实时估值(018711)

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金018711重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 0.46% 1.35% 0.0062%
00700 腾讯控股 0.24% 3.53% 0.0085%
600519 贵州茅台 0.19% -0.05% -0.0001%
000858 五粮液 0.17% 1.11% 0.0019%
601398 工商银行 0.16% 0.97% 0.0016%
600919 江苏银行 0.15% 2.88% 0.0043%
600938 中国海油 0.15% -0.36% -0.0005%
601857 中国石油 0.15% -2.84% -0.0043%
000338 潍柴动力 0.14% 5.19% 0.0073%
09926 康方生物 0.10% 7.23% 0.0072%
重仓股合计:1.91%, 重仓股贡献增长率: 0.0321%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金018711实时估值图
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.15% 0.00%
2026-09-11 -0.21% 0.00%
2026-09-10 -0.17% 0.00%
2026-09-09 0.06% 0.00%
2026-09-08 0.10% 0.00%
2026-09-07 -0.05% 0.00%
2026-09-04 0.07% 0.00%
2026-09-03 0.11% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰柏瑞质量成长A 2.1569 5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.5006 4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.4653 4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.3607 3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3427 3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A 1.0428 3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C 1.0135 3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合 4.2138 3.3048%
华泰柏瑞景气驱动混合A 1.6941 2.6686%
华泰柏瑞景气驱动混合C 1.6674 2.6686%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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