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大成中证1000指数增强发起式A基金净值查询(018661)

近一季大成中证1000指数增强发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围大成中证1000指数增强发起式A018661净值及计算阶段收益
近一季018661基金累计收益率-9.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证1000指数增强发起式A 1.3883 1.65%
2026-09-15 大成中证1000指数增强发起式A 1.3657 -0.64%
2026-09-14 大成中证1000指数增强发起式A 1.3745 0.76%
2026-09-11 大成中证1000指数增强发起式A 1.3642 -2.13%
2026-09-10 大成中证1000指数增强发起式A 1.3933 -1.14%
2026-09-09 大成中证1000指数增强发起式A 1.4093 0.01%
2026-09-08 大成中证1000指数增强发起式A 1.4092 -0.06%
2026-09-07 大成中证1000指数增强发起式A 1.4100 1.27%
2026-09-04 大成中证1000指数增强发起式A 1.3923 -1.15%
2026-09-03 大成中证1000指数增强发起式A 1.4085 0.11%
2026-09-02 大成中证1000指数增强发起式A 1.4069 -1.26%
2026-09-01 大成中证1000指数增强发起式A 1.4248 -0.70%
2026-08-31 大成中证1000指数增强发起式A 1.4349 0.84%
2026-08-28 大成中证1000指数增强发起式A 1.4230 -0.35%
2026-08-27 大成中证1000指数增强发起式A 1.4280 1.96%
2026-08-26 大成中证1000指数增强发起式A 1.4005 0.42%
2026-08-25 大成中证1000指数增强发起式A 1.3947 0.75%
2026-08-24 大成中证1000指数增强发起式A 1.3843 -1.17%
2026-08-21 大成中证1000指数增强发起式A 1.4007 0.51%
2026-08-20 大成中证1000指数增强发起式A 1.3936 1.33%
2026-08-19 大成中证1000指数增强发起式A 1.3753 -4.65%
2026-08-18 大成中证1000指数增强发起式A 1.4424 0.01%
2026-08-17 大成中证1000指数增强发起式A 1.4423 2.36%
2026-08-14 大成中证1000指数增强发起式A 1.4091 0.70%
2026-08-13 大成中证1000指数增强发起式A 1.3993 -1.22%
2026-08-12 大成中证1000指数增强发起式A 1.4166 1.08%
2026-08-11 大成中证1000指数增强发起式A 1.4014 -0.25%
2026-08-10 大成中证1000指数增强发起式A 1.4049 0.65%
2026-08-07 大成中证1000指数增强发起式A 1.3958 1.48%
2026-08-06 大成中证1000指数增强发起式A 1.3754 0.06%
2026-08-05 大成中证1000指数增强发起式A 1.3746 1.63%
2026-08-04 大成中证1000指数增强发起式A 1.3525 1.14%
2026-08-03 大成中证1000指数增强发起式A 1.3373 0.41%
2026-07-31 大成中证1000指数增强发起式A 1.3318 0.90%
2026-07-30 大成中证1000指数增强发起式A 1.3199 -0.89%
2026-07-29 大成中证1000指数增强发起式A 1.3317 0.86%
2026-07-28 大成中证1000指数增强发起式A 1.3203 -0.98%
2026-07-27 大成中证1000指数增强发起式A 1.3333 2.55%
2026-07-24 大成中证1000指数增强发起式A 1.3002 -2.21%
2026-07-23 大成中证1000指数增强发起式A 1.3296 1.07%
2026-07-22 大成中证1000指数增强发起式A 1.3155 -1.37%
2026-07-21 大成中证1000指数增强发起式A 1.3338 4.25%
2026-07-20 大成中证1000指数增强发起式A 1.2794 -2.48%
2026-07-17 大成中证1000指数增强发起式A 1.3120 -5.13%
2026-07-16 大成中证1000指数增强发起式A 1.3830 -1.61%
2026-07-15 大成中证1000指数增强发起式A 1.4056 -0.87%
2026-07-14 大成中证1000指数增强发起式A 1.4179 1.63%
2026-07-13 大成中证1000指数增强发起式A 1.3951 -4.58%
2026-07-10 大成中证1000指数增强发起式A 1.4621 -0.60%
2026-07-09 大成中证1000指数增强发起式A 1.4709 0.82%
2026-07-08 大成中证1000指数增强发起式A 1.4589 -1.87%
2026-07-07 大成中证1000指数增强发起式A 1.4867 -2.26%
2026-07-06 大成中证1000指数增强发起式A 1.5210 -0.87%
2026-07-03 大成中证1000指数增强发起式A 1.5343 0.87%
2026-07-02 大成中证1000指数增强发起式A 1.5210 -1.36%
2026-07-01 大成中证1000指数增强发起式A 1.5419 0.34%
2026-06-30 大成中证1000指数增强发起式A 1.5366 3.09%
2026-06-29 大成中证1000指数增强发起式A 1.4906 -0.73%
2026-06-26 大成中证1000指数增强发起式A 1.5016 -2.73%
2026-06-25 大成中证1000指数增强发起式A 1.5438 -0.25%
2026-06-24 大成中证1000指数增强发起式A 1.5477 0.35%
2026-06-23 大成中证1000指数增强发起式A 1.5423 -1.37%
2026-06-22 大成中证1000指数增强发起式A 1.5638 0.63%
2026-06-18 大成中证1000指数增强发起式A 1.5540 0.56%
2026-06-17 大成中证1000指数增强发起式A 1.5453 0.43%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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