近一季大成中证1000指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证1000指数增强发起式A018661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3883 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3657 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3745 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3642 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3933 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4093 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4092 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4100 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3923 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4085 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4069 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4248 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4349 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4230 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4280 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4005 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3947 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3843 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4007 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3936 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3753 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4424 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4423 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4091 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3993 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4166 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4014 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4049 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3958 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3754 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3746 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3525 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3373 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3318 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3199 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3317 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3203 |
-0.98% |
| 2026-07-27 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3333 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3002 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3296 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3155 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3338 |
4.25% |
| 2026-07-20 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.2794 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3120 |
-5.13% |
| 2026-07-16 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3830 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4056 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4179 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3951 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4621 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4709 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4589 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4867 |
-2.26% |
| 2026-07-06 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5210 |
-0.87% |
| 2026-07-03 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5343 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5210 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5419 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5366 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4906 |
-0.73% |
| 2026-06-26 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5016 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5438 |
-0.25% |
| 2026-06-24 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5477 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5423 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5638 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5540 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.5453 |
0.43% |
