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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C)基金净值查询(018625)

近一月国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C|国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C018625净值及计算阶段收益
近一月018625基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0421 0.01%
2026-09-14 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0420 0.01%
2026-09-11 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0419 -0.01%
2026-09-10 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0420 0.00%
2026-09-09 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0420 0.00%
2026-09-08 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0420 0.00%
2026-09-07 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0420 0.02%
2026-09-04 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0418 0.01%
2026-09-03 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0417 0.03%
2026-09-02 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0414 -0.01%
2026-09-01 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0415 0.03%
2026-08-31 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0412 0.01%
2026-08-28 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0411 -0.01%
2026-08-27 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0412 -0.03%
2026-08-26 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0415 0.00%
2026-08-25 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0415 0.00%
2026-08-24 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0415 0.03%
2026-08-21 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0412 -0.01%
2026-08-20 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0413 0.00%
2026-08-19 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0413 -0.02%
2026-08-18 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0415 0.03%
2026-08-17 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 1.0412 0.00%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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