近一季国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C|国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C018625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0421 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0420 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0419 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0420 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0420 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0420 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0420 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0418 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0417 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0414 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0415 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0412 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0411 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0412 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0415 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0415 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0415 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0412 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0413 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0413 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0415 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0412 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0412 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0411 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0407 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0406 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0407 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0857 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0855 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0855 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0855 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0854 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0853 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0853 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0850 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0851 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0851 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0851 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0849 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0850 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0845 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0844 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0846 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0841 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0842 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0841 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0840 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0841 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0840 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0840 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0839 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0839 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0837 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0837 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0837 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0840 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0843 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0840 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0839 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0836 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0835 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0836 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0835 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0832 |
0.04% |
