今年以来鹏华高端装备一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华高端装备一年持有期混合C018612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8794 |
-0.83% |
| 2026-09-16 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8951 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8316 |
1.55% |
| 2026-09-14 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8037 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8205 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8448 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8551 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8769 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9061 |
4.17% |
| 2026-09-04 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8298 |
-4.31% |
| 2026-09-03 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9087 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9157 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9492 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0027 |
2.87% |
| 2026-08-28 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9469 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9868 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9200 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8932 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9059 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9891 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9788 |
-0.57% |
| 2026-08-19 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9901 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1723 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1660 |
5.61% |
| 2026-08-14 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0510 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0478 |
0.42% |
| 2026-08-12 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0393 |
2.07% |
| 2026-08-11 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9980 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0325 |
-2.29% |
| 2026-08-07 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0791 |
3.19% |
| 2026-08-06 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0148 |
2.41% |
| 2026-08-05 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9673 |
4.28% |
| 2026-08-04 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8866 |
8.55% |
| 2026-08-03 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7380 |
-5.75% |
| 2026-07-31 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8379 |
6.34% |
| 2026-07-30 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7283 |
-10.36% |
| 2026-07-29 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9073 |
-3.29% |
| 2026-07-28 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9700 |
-9.04% |
| 2026-07-27 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1480 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1311 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1361 |
-5.80% |
| 2026-07-22 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2601 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2780 |
12.57% |
| 2026-07-20 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0236 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0136 |
-10.71% |
| 2026-07-16 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2293 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2773 |
-5.50% |
| 2026-07-14 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.4025 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.3913 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.4650 |
-6.60% |
| 2026-07-09 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.6278 |
7.76% |
| 2026-07-08 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.4386 |
1.30% |
| 2026-07-07 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.4073 |
0.15% |
| 2026-07-06 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.4038 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.3850 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.3897 |
-8.41% |
| 2026-07-01 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.5907 |
-3.28% |
| 2026-06-30 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.6756 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.5778 |
4.42% |
| 2026-06-26 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.4688 |
-5.29% |
| 2026-06-25 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.5995 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.5362 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.4601 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.5267 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.4757 |
4.05% |
| 2026-06-17 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.3793 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.3550 |
4.77% |
| 2026-06-15 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2477 |
9.08% |
| 2026-06-12 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0606 |
-2.71% |
| 2026-06-11 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1165 |
0.57% |
| 2026-06-10 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1046 |
-4.32% |
| 2026-06-09 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1955 |
4.16% |
| 2026-06-08 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1079 |
-3.26% |
| 2026-06-05 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1790 |
-3.62% |
| 2026-06-04 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2609 |
0.84% |
| 2026-06-03 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2421 |
5.37% |
| 2026-06-02 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1278 |
5.13% |
| 2026-06-01 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0239 |
-6.86% |
| 2026-05-29 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1627 |
-3.64% |
| 2026-05-28 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2443 |
1.71% |
| 2026-05-27 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2066 |
-1.97% |
| 2026-05-26 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2510 |
-3.29% |
| 2026-05-25 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.3251 |
4.45% |
| 2026-05-22 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2261 |
3.32% |
| 2026-05-21 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1546 |
-5.73% |
| 2026-05-20 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2780 |
1.93% |
| 2026-05-19 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2349 |
3.52% |
| 2026-05-18 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1589 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1468 |
-4.63% |
| 2026-05-14 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2461 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.2482 |
2.38% |
| 2026-05-12 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1960 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1931 |
2.88% |
| 2026-05-08 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1318 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9472 |
3.74% |
| 2026-04-29 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8770 |
1.83% |
| 2026-04-28 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8432 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8761 |
1.10% |
| 2026-04-24 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8556 |
0.88% |
| 2026-04-23 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8395 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8570 |
4.95% |
| 2026-04-21 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7694 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7799 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7724 |
3.36% |
| 2026-04-16 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7148 |
2.62% |
| 2026-04-15 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6711 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6684 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6468 |
1.58% |
| 2026-04-10 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6212 |
2.97% |
| 2026-04-09 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5745 |
1.45% |
| 2026-04-08 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5520 |
5.72% |
| 2026-04-07 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4680 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4705 |
1.64% |
| 2026-04-02 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4468 |
-3.48% |
| 2026-04-01 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4972 |
4.96% |
| 2026-03-31 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4264 |
-5.10% |
| 2026-03-30 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4992 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5012 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5021 |
-2.33% |
| 2026-03-25 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5379 |
3.01% |
| 2026-03-24 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4929 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.4615 |
-5.56% |
| 2026-03-20 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5428 |
-2.22% |
| 2026-03-19 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5770 |
-3.16% |
| 2026-03-18 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6285 |
4.18% |
| 2026-03-17 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5631 |
-4.50% |
| 2026-03-16 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6334 |
2.70% |
| 2026-03-13 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5905 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6234 |
-2.04% |
| 2026-03-11 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6565 |
-3.64% |
| 2026-03-10 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7168 |
3.32% |
| 2026-03-09 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6617 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6890 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6840 |
2.85% |
| 2026-03-04 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6374 |
0.31% |
| 2026-03-03 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6323 |
-9.11% |
| 2026-03-02 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7810 |
-2.38% |
| 2026-02-27 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8244 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8246 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8168 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8079 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8069 |
1.35% |
| 2026-02-12 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7829 |
4.09% |
| 2026-02-11 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7129 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7228 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7203 |
4.13% |
| 2026-02-06 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6521 |
-2.54% |
| 2026-02-05 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6941 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7263 |
-3.67% |
| 2026-02-03 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7897 |
3.00% |
| 2026-02-02 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7376 |
-8.64% |
| 2026-01-30 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8878 |
4.17% |
| 2026-01-29 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8123 |
-3.83% |
| 2026-01-28 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8817 |
1.61% |
| 2026-01-27 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8519 |
4.29% |
| 2026-01-26 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7758 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7766 |
-1.43% |
| 2026-01-22 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8020 |
1.38% |
| 2026-01-21 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.7775 |
4.92% |
| 2026-01-20 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6942 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6720 |
1.85% |
| 2026-01-16 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.6416 |
3.44% |
| 2026-01-15 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5870 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5863 |
2.93% |
| 2026-01-13 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5411 |
-3.13% |
| 2026-01-12 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5893 |
2.39% |
| 2026-01-09 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5522 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5518 |
0.45% |
| 2026-01-07 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5448 |
1.60% |
| 2026-01-06 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5204 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5028 |
3.69% |
