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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.4415 | 3.34% |
| 2025-12-16 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.3949 | -2.40% |
| 2025-12-15 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.4292 | -4.62% |
| 2025-12-12 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.4953 | 1.34% |
| 2025-12-11 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.4755 | -1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行FUND | 1.6945 | 1.92% |
| 银行LOF基金 | 1.3957 | 1.88% |
| 国防ETF | 0.8246 | 1.30% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 空天军工LOF | 1.2511 | 1.19% |
| 香港银行 | 1.6314 | 0.97% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.5317 | 0.92% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.5189 | 0.91% |
| 鹏华弘益A | 2.0660 | 0.79% |
| 鹏华弘益C | 2.0278 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
