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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0226 | 0.02% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0153 | 0.01% |
| 兴全恒惠30天持有超短债C | 1.1253 | 0.01% |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 1.0739 | 0.01% |
| 兴全恒远债券A | 1.0627 | 0.01% |
| 兴全恒远债券C | 1.0613 | 0.01% |
| 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0472 | 0.01% |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0208 | 0.01% |
| 兴全恒嘉30天持有债券C | 1.0278 | 0.01% |
| 兴全恒嘉30天持有债券A | 1.0298 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3289 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行E | 1.1193 | 0.04% |