近一月兴全中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有018610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0474 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0472 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0470 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0470 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0470 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0469 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0468 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0469 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0469 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0469 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0468 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0467 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0467 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0467 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0467 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0466 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0466 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0466 |
0.01% |
