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兴全招益债券C基金净值查询(018598)

近一季兴全招益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球招益债券C018598净值及计算阶段收益
近一季018598基金累计收益率-1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球招益债券C 1.1090 0.04%
2026-09-15 兴证全球招益债券C 1.1086 -0.07%
2026-09-14 兴证全球招益债券C 1.1094 0.03%
2026-09-11 兴证全球招益债券C 1.1091 -0.15%
2026-09-10 兴证全球招益债券C 1.1108 -0.16%
2026-09-09 兴证全球招益债券C 1.1126 0.04%
2026-09-08 兴证全球招益债券C 1.1121 0.06%
2026-09-07 兴证全球招益债券C 1.1114 -0.01%
2026-09-04 兴证全球招益债券C 1.1115 -0.03%
2026-09-03 兴证全球招益债券C 1.1118 0.09%
2026-09-02 兴证全球招益债券C 1.1108 -0.17%
2026-09-01 兴证全球招益债券C 1.1127 -0.03%
2026-08-31 兴证全球招益债券C 1.1130 -0.11%
2026-08-28 兴证全球招益债券C 1.1142 -0.03%
2026-08-27 兴证全球招益债券C 1.1145 0.07%
2026-08-26 兴证全球招益债券C 1.1137 0.05%
2026-08-25 兴证全球招益债券C 1.1131 -0.04%
2026-08-24 兴证全球招益债券C 1.1136 -0.22%
2026-08-21 兴证全球招益债券C 1.1160 0.02%
2026-08-20 兴证全球招益债券C 1.1158 0.04%
2026-08-19 兴证全球招益债券C 1.1153 -0.43%
2026-08-18 兴证全球招益债券C 1.1201 -0.03%
2026-08-17 兴证全球招益债券C 1.1204 0.25%
2026-08-14 兴证全球招益债券C 1.1176 -0.01%
2026-08-13 兴证全球招益债券C 1.1177 -0.22%
2026-08-12 兴证全球招益债券C 1.1202 0.05%
2026-08-11 兴证全球招益债券C 1.1196 -0.29%
2026-08-10 兴证全球招益债券C 1.1228 0.18%
2026-08-07 兴证全球招益债券C 1.1208 0.33%
2026-08-06 兴证全球招益债券C 1.1171 0.02%
2026-08-05 兴证全球招益债券C 1.1169 0.28%
2026-08-04 兴证全球招益债券C 1.1138 0.09%
2026-08-03 兴证全球招益债券C 1.1128 -0.22%
2026-07-31 兴证全球招益债券C 1.1153 0.11%
2026-07-30 兴证全球招益债券C 1.1141 -0.24%
2026-07-29 兴证全球招益债券C 1.1168 0.15%
2026-07-28 兴证全球招益债券C 1.1151 -0.37%
2026-07-27 兴证全球招益债券C 1.1192 0.19%
2026-07-24 兴证全球招益债券C 1.1171 -0.17%
2026-07-23 兴证全球招益债券C 1.1190 0.01%
2026-07-22 兴证全球招益债券C 1.1189 -0.11%
2026-07-21 兴证全球招益债券C 1.1201 0.47%
2026-07-20 兴证全球招益债券C 1.1149 0.16%
2026-07-17 兴证全球招益债券C 1.1131 -0.73%
2026-07-16 兴证全球招益债券C 1.1213 -0.29%
2026-07-15 兴证全球招益债券C 1.1246 -0.12%
2026-07-14 兴证全球招益债券C 1.1259 0.29%
2026-07-13 兴证全球招益债券C 1.1226 -0.17%
2026-07-10 兴证全球招益债券C 1.1245 -0.62%
2026-07-09 兴证全球招益债券C 1.1315 0.65%
2026-07-08 兴证全球招益债券C 1.1242 -0.06%
2026-07-07 兴证全球招益债券C 1.1249 -0.05%
2026-07-06 兴证全球招益债券C 1.1255 -0.15%
2026-07-03 兴证全球招益债券C 1.1272 0.00%
2026-07-02 兴证全球招益债券C 1.1272 -0.59%
2026-07-01 兴证全球招益债券C 1.1339 -0.26%
2026-06-30 兴证全球招益债券C 1.1369 0.28%
2026-06-29 兴证全球招益债券C 1.1337 0.14%
2026-06-26 兴证全球招益债券C 1.1321 -0.32%
2026-06-25 兴证全球招益债券C 1.1357 0.28%
2026-06-24 兴证全球招益债券C 1.1325 0.19%
2026-06-23 兴证全球招益债券C 1.1303 -0.38%
2026-06-22 兴证全球招益债券C 1.1346 0.09%
2026-06-18 兴证全球招益债券C 1.1336 0.15%
2026-06-17 兴证全球招益债券C 1.1319 0.24%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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