近一月嘉实同舟债券C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实同舟债券C018563净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实同舟债券C |
1.0758 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
嘉实同舟债券C |
1.0761 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实同舟债券C |
1.0757 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
嘉实同舟债券C |
1.0790 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实同舟债券C |
1.0805 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
嘉实同舟债券C |
1.0801 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实同舟债券C |
1.0804 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
嘉实同舟债券C |
1.0779 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
嘉实同舟债券C |
1.0794 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
嘉实同舟债券C |
1.0781 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实同舟债券C |
1.0814 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
嘉实同舟债券C |
1.0834 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实同舟债券C |
1.0820 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
嘉实同舟债券C |
1.0832 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
嘉实同舟债券C |
1.0792 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
嘉实同舟债券C |
1.0782 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
嘉实同舟债券C |
1.0789 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
嘉实同舟债券C |
1.0815 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实同舟债券C |
1.0807 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
嘉实同舟债券C |
1.0797 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
嘉实同舟债券C |
1.0900 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实同舟债券C |
1.0896 |
0.47% |
