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嘉实同舟债券C基金净值查询(018563)

近一季嘉实同舟债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实同舟债券C018563净值及计算阶段收益
近一季018563基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实同舟债券C 1.0758 -0.03%
2026-09-14 嘉实同舟债券C 1.0761 0.04%
2026-09-11 嘉实同舟债券C 1.0757 -0.31%
2026-09-10 嘉实同舟债券C 1.0790 -0.14%
2026-09-09 嘉实同舟债券C 1.0805 0.04%
2026-09-08 嘉实同舟债券C 1.0801 -0.03%
2026-09-07 嘉实同舟债券C 1.0804 0.23%
2026-09-04 嘉实同舟债券C 1.0779 -0.14%
2026-09-03 嘉实同舟债券C 1.0794 0.12%
2026-09-02 嘉实同舟债券C 1.0781 -0.31%
2026-09-01 嘉实同舟债券C 1.0814 -0.18%
2026-08-31 嘉实同舟债券C 1.0834 0.13%
2026-08-28 嘉实同舟债券C 1.0820 -0.11%
2026-08-27 嘉实同舟债券C 1.0832 0.37%
2026-08-26 嘉实同舟债券C 1.0792 0.09%
2026-08-25 嘉实同舟债券C 1.0782 -0.06%
2026-08-24 嘉实同舟债券C 1.0789 -0.24%
2026-08-21 嘉实同舟债券C 1.0815 0.07%
2026-08-20 嘉实同舟债券C 1.0807 0.09%
2026-08-19 嘉实同舟债券C 1.0797 -0.94%
2026-08-18 嘉实同舟债券C 1.0900 0.04%
2026-08-17 嘉实同舟债券C 1.0896 0.47%
2026-08-14 嘉实同舟债券C 1.0845 0.16%
2026-08-13 嘉实同舟债券C 1.0828 -0.15%
2026-08-12 嘉实同舟债券C 1.0844 0.06%
2026-08-11 嘉实同舟债券C 1.0837 -0.11%
2026-08-10 嘉实同舟债券C 1.0849 0.15%
2026-08-07 嘉实同舟债券C 1.0833 0.28%
2026-08-06 嘉实同舟债券C 1.0803 0.06%
2026-08-05 嘉实同舟债券C 1.0797 0.32%
2026-08-04 嘉实同舟债券C 1.0763 0.29%
2026-08-03 嘉实同舟债券C 1.0732 -0.18%
2026-07-31 嘉实同舟债券C 1.0751 0.22%
2026-07-30 嘉实同舟债券C 1.0727 -0.28%
2026-07-29 嘉实同舟债券C 1.0757 0.12%
2026-07-28 嘉实同舟债券C 1.0744 -0.44%
2026-07-27 嘉实同舟债券C 1.0792 0.34%
2026-07-24 嘉实同舟债券C 1.0755 -0.34%
2026-07-23 嘉实同舟债券C 1.0792 0.06%
2026-07-22 嘉实同舟债券C 1.0786 -0.09%
2026-07-21 嘉实同舟债券C 1.0796 0.47%
2026-07-20 嘉实同舟债券C 1.0746 -0.04%
2026-07-17 嘉实同舟债券C 1.0750 -0.56%
2026-07-16 嘉实同舟债券C 1.0811 -0.29%
2026-07-15 嘉实同舟债券C 1.0842 -0.05%
2026-07-14 嘉实同舟债券C 1.0847 0.31%
2026-07-13 嘉实同舟债券C 1.0813 -0.37%
2026-07-10 嘉实同舟债券C 1.0853 -0.24%
2026-07-09 嘉实同舟债券C 1.0879 0.24%
2026-07-08 嘉实同舟债券C 1.0853 -0.18%
2026-07-07 嘉实同舟债券C 1.0873 -0.21%
2026-07-06 嘉实同舟债券C 1.0896 0.05%
2026-07-03 嘉实同舟债券C 1.0891 0.15%
2026-07-02 嘉实同舟债券C 1.0875 -0.40%
2026-07-01 嘉实同舟债券C 1.0919 -0.09%
2026-06-30 嘉实同舟债券C 1.0929 0.13%
2026-06-29 嘉实同舟债券C 1.0915 0.25%
2026-06-26 嘉实同舟债券C 1.0888 -0.45%
2026-06-25 嘉实同舟债券C 1.0937 0.21%
2026-06-24 嘉实同舟债券C 1.0914 0.10%
2026-06-23 嘉实同舟债券C 1.0903 -0.43%
2026-06-22 嘉实同舟债券C 1.0950 0.31%
2026-06-18 嘉实同舟债券C 1.0916 -0.03%
2026-06-17 嘉实同舟债券C 1.0919 0.15%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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