嘉实同舟债券A基金净值查询,018562基金近半年收益率及净值表_嘉实基金

近半年嘉实同舟债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实同舟债券A018562净值及计算阶段收益

近半年018562基金累计收益率0.40%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实同舟债券A	1.0920	-0.05%
2026-09-16	嘉实同舟债券A	1.0925	0.28%
2026-09-15	嘉实同舟债券A	1.0895	-0.02%
2026-09-14	嘉实同舟债券A	1.0897	0.04%
2026-09-11	嘉实同舟债券A	1.0893	-0.30%
2026-09-10	嘉实同舟债券A	1.0926	-0.15%
2026-09-09	嘉实同舟债券A	1.0942	0.05%
2026-09-08	嘉实同舟债券A	1.0937	-0.04%
2026-09-07	嘉实同舟债券A	1.0941	0.25%
2026-09-04	嘉实同舟债券A	1.0914	-0.15%
2026-09-03	嘉实同舟债券A	1.0930	0.13%
2026-09-02	嘉实同舟债券A	1.0916	-0.30%
2026-09-01	嘉实同舟债券A	1.0949	-0.18%
2026-08-31	嘉实同舟债券A	1.0969	0.13%
2026-08-28	嘉实同舟债券A	1.0955	-0.11%
2026-08-27	嘉实同舟债券A	1.0967	0.37%
2026-08-26	嘉实同舟债券A	1.0927	0.10%
2026-08-25	嘉实同舟债券A	1.0916	-0.06%
2026-08-24	嘉实同舟债券A	1.0923	-0.24%
2026-08-21	嘉实同舟债券A	1.0949	0.07%
2026-08-20	嘉实同舟债券A	1.0941	0.10%
2026-08-19	嘉实同舟债券A	1.0930	-0.95%
2026-08-18	嘉实同舟债券A	1.1035	0.04%
2026-08-17	嘉实同舟债券A	1.1031	0.47%
2026-08-14	嘉实同舟债券A	1.0979	0.16%
2026-08-13	嘉实同舟债券A	1.0962	-0.14%
2026-08-12	嘉实同舟债券A	1.0977	0.06%
2026-08-11	嘉实同舟债券A	1.0970	-0.12%
2026-08-10	嘉实同舟债券A	1.0983	0.16%
2026-08-07	嘉实同舟债券A	1.0966	0.28%
2026-08-06	嘉实同舟债券A	1.0935	0.05%
2026-08-05	嘉实同舟债券A	1.0929	0.31%
2026-08-04	嘉实同舟债券A	1.0895	0.29%
2026-08-03	嘉实同舟债券A	1.0863	-0.17%
2026-07-31	嘉实同舟债券A	1.0882	0.23%
2026-07-30	嘉实同舟债券A	1.0857	-0.28%
2026-07-29	嘉实同舟债券A	1.0888	0.13%
2026-07-28	嘉实同舟债券A	1.0874	-0.45%
2026-07-27	嘉实同舟债券A	1.0923	0.35%
2026-07-24	嘉实同舟债券A	1.0885	-0.35%
2026-07-23	嘉实同舟债券A	1.0923	0.05%
2026-07-22	嘉实同舟债券A	1.0917	-0.08%
2026-07-21	嘉实同舟债券A	1.0926	0.47%
2026-07-20	嘉实同舟债券A	1.0875	-0.04%
2026-07-17	嘉实同舟债券A	1.0879	-0.57%
2026-07-16	嘉实同舟债券A	1.0941	-0.28%
2026-07-15	嘉实同舟债券A	1.0972	-0.05%
2026-07-14	嘉实同舟债券A	1.0977	0.32%
2026-07-13	嘉实同舟债券A	1.0942	-0.36%
2026-07-10	嘉实同舟债券A	1.0982	-0.25%
2026-07-09	嘉实同舟债券A	1.1009	0.25%
2026-07-08	嘉实同舟债券A	1.0982	-0.18%
2026-07-07	嘉实同舟债券A	1.1002	-0.21%
2026-07-06	嘉实同舟债券A	1.1025	0.05%
2026-07-03	嘉实同舟债券A	1.1020	0.14%
2026-07-02	嘉实同舟债券A	1.1005	-0.40%
2026-07-01	嘉实同舟债券A	1.1049	-0.08%
2026-06-30	嘉实同舟债券A	1.1058	0.13%
2026-06-29	嘉实同舟债券A	1.1044	0.25%
2026-06-26	嘉实同舟债券A	1.1016	-0.45%
2026-06-25	嘉实同舟债券A	1.1066	0.21%
2026-06-24	嘉实同舟债券A	1.1043	0.11%
2026-06-23	嘉实同舟债券A	1.1031	-0.43%
2026-06-22	嘉实同舟债券A	1.1079	0.32%
2026-06-18	嘉实同舟债券A	1.1044	-0.03%
2026-06-17	嘉实同舟债券A	1.1047	0.15%
2026-06-16	嘉实同舟债券A	1.1030	0.05%
2026-06-15	嘉实同舟债券A	1.1024	0.42%
2026-06-12	嘉实同舟债券A	1.0978	0.21%
2026-06-11	嘉实同舟债券A	1.0955	-0.05%
2026-06-10	嘉实同舟债券A	1.0960	-0.12%
2026-06-09	嘉实同舟债券A	1.0973	0.35%
2026-06-08	嘉实同舟债券A	1.0935	-0.39%
2026-06-05	嘉实同舟债券A	1.0978	-0.25%
2026-06-04	嘉实同舟债券A	1.1005	-0.06%
2026-06-03	嘉实同舟债券A	1.1012	0.05%
2026-06-02	嘉实同舟债券A	1.1007	0.16%
2026-06-01	嘉实同舟债券A	1.0989	-0.15%
2026-05-29	嘉实同舟债券A	1.1005	-0.11%
2026-05-28	嘉实同舟债券A	1.1017	0.02%
2026-05-27	嘉实同舟债券A	1.1015	-0.15%
2026-05-26	嘉实同舟债券A	1.1032	0.01%
2026-05-25	嘉实同舟债券A	1.1031	0.22%
2026-05-22	嘉实同舟债券A	1.1007	0.26%
2026-05-21	嘉实同舟债券A	1.0978	-0.44%
2026-05-20	嘉实同舟债券A	1.1026	0.09%
2026-05-19	嘉实同舟债券A	1.1016	0.15%
2026-05-18	嘉实同舟债券A	1.0999	-0.01%
2026-05-15	嘉实同舟债券A	1.1000	-0.16%
2026-05-14	嘉实同舟债券A	1.1018	-0.32%
2026-05-13	嘉实同舟债券A	1.1053	0.20%
2026-05-12	嘉实同舟债券A	1.1031	0.00%
2026-05-11	嘉实同舟债券A	1.1031	0.32%
2026-05-08	嘉实同舟债券A	1.0996	-0.07%
2026-04-30	嘉实同舟债券A	1.0962	0.01%
2026-04-29	嘉实同舟债券A	1.0961	0.23%
2026-04-28	嘉实同舟债券A	1.0936	-0.06%
2026-04-27	嘉实同舟债券A	1.0943	0.03%
2026-04-24	嘉实同舟债券A	1.0940	-0.05%
2026-04-23	嘉实同舟债券A	1.0946	-0.16%
2026-04-22	嘉实同舟债券A	1.0963	0.18%
2026-04-21	嘉实同舟债券A	1.0943	0.07%
2026-04-20	嘉实同舟债券A	1.0935	0.08%
2026-04-17	嘉实同舟债券A	1.0926	0.05%
2026-04-16	嘉实同舟债券A	1.0921	0.23%
2026-04-15	嘉实同舟债券A	1.0896	-0.02%
2026-04-14	嘉实同舟债券A	1.0898	0.21%
2026-04-13	嘉实同舟债券A	1.0875	0.00%
2026-04-10	嘉实同舟债券A	1.0875	0.17%
2026-04-09	嘉实同舟债券A	1.0857	-0.09%
2026-04-08	嘉实同舟债券A	1.0867	0.53%
2026-04-07	嘉实同舟债券A	1.0810	0.02%
2026-04-03	嘉实同舟债券A	1.0808	-0.10%
2026-04-02	嘉实同舟债券A	1.0819	-0.16%
2026-04-01	嘉实同舟债券A	1.0836	0.25%
2026-03-31	嘉实同舟债券A	1.0809	-0.17%
2026-03-30	嘉实同舟债券A	1.0827	0.06%
2026-03-27	嘉实同舟债券A	1.0820	0.11%
2026-03-26	嘉实同舟债券A	1.0808	-0.15%
2026-03-25	嘉实同舟债券A	1.0824	0.20%
2026-03-24	嘉实同舟债券A	1.0802	0.25%
2026-03-23	嘉实同舟债券A	1.0775	-0.53%
2026-03-20	嘉实同舟债券A	1.0832	-0.07%
2026-03-19	嘉实同舟债券A	1.0840	-0.29%
2026-03-18	嘉实同舟债券A	1.0872	0.11%

基金名称	净值	增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)