近一季金鹰产业智选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰产业智选一年持有混合A018547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1271 |
4.20% |
| 2026-09-15 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0817 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0615 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0613 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0800 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0883 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0922 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0945 |
4.28% |
| 2026-09-04 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0496 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0839 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0890 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1052 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1416 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1301 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1501 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1140 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1019 |
-2.26% |
| 2026-08-24 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1268 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1406 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1348 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1286 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.2284 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.2147 |
5.44% |
| 2026-08-14 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1520 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1379 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1474 |
1.67% |
| 2026-08-11 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1286 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1505 |
1.19% |
| 2026-08-07 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1370 |
4.21% |
| 2026-08-06 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0911 |
2.53% |
| 2026-08-05 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0642 |
6.29% |
| 2026-08-04 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0012 |
5.90% |
| 2026-08-03 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9454 |
-6.98% |
| 2026-07-31 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0114 |
2.97% |
| 2026-07-30 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9822 |
-6.68% |
| 2026-07-29 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0478 |
-2.58% |
| 2026-07-28 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0748 |
-6.51% |
| 2026-07-27 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1497 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1270 |
1.98% |
| 2026-07-23 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1051 |
-4.22% |
| 2026-07-22 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1517 |
-2.36% |
| 2026-07-21 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1795 |
12.00% |
| 2026-07-20 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0531 |
-5.99% |
| 2026-07-17 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1162 |
-6.59% |
| 2026-07-16 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1950 |
-16.87% |
| 2026-07-15 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.3966 |
-6.22% |
| 2026-07-14 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.4835 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.4619 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.5414 |
-6.94% |
| 2026-07-09 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.6483 |
8.09% |
| 2026-07-08 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.5250 |
2.36% |
| 2026-07-07 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.4899 |
1.63% |
| 2026-07-06 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.4660 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.4741 |
-2.54% |
| 2026-07-02 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.5116 |
-9.47% |
| 2026-07-01 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.6548 |
-1.89% |
| 2026-06-30 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.6867 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.6183 |
6.30% |
| 2026-06-26 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.5224 |
2.15% |
| 2026-06-25 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.4903 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.4564 |
7.44% |
| 2026-06-23 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.3556 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.3640 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.3433 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.3394 |
6.01% |
