近一季金鹰产业智选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰产业智选一年持有混合A018547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9403 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9575 |
-2.14% |
| 2025-12-12 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9784 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9667 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9818 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9835 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9842 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9802 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9713 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9694 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9772 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9867 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9779 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9667 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9630 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9618 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9507 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9367 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9637 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9686 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9776 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9856 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9890 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0009 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9959 |
-1.04% |
| 2025-11-11 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0064 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0169 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0226 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0317 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0207 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0248 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0411 |
-1.63% |
| 2025-10-31 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0581 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0605 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0718 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0686 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0700 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0472 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0230 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0267 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0336 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0103 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0006 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0308 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0421 |
3.12% |
| 2025-10-14 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0106 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0444 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0601 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0985 |
-0.87% |
| 2025-09-30 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1081 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0975 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0767 |
-2.55% |
| 2025-09-25 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1049 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1031 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0780 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0917 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0667 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0774 |
0.48% |
| 2025-09-17 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0722 |
0.21% |
