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近一季金鹰产业智选一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰产业智选一年持有混合A018547净值及计算阶段收益
近一季018547基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
2026-09-15 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0817 1.90%
2026-09-14 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0615 0.02%
2026-09-11 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0613 -1.73%
2026-09-10 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0800 -0.76%
2026-09-09 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0883 -0.36%
2026-09-08 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0922 -0.21%
2026-09-07 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0945 4.28%
2026-09-04 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0496 -3.27%
2026-09-03 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0839 -0.47%
2026-09-02 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0890 -1.47%
2026-09-01 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1052 -3.29%
2026-08-31 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1416 1.02%
2026-08-28 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1301 -1.77%
2026-08-27 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1501 3.24%
2026-08-26 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1140 1.10%
2026-08-25 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1019 -2.26%
2026-08-24 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1268 -1.21%
2026-08-21 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1406 0.51%
2026-08-20 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1348 0.55%
2026-08-19 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1286 -8.84%
2026-08-18 金鹰产业智选一年持有混合A 1.2284 1.13%
2026-08-17 金鹰产业智选一年持有混合A 1.2147 5.44%
2026-08-14 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1520 1.24%
2026-08-13 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1379 -0.83%
2026-08-12 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1474 1.67%
2026-08-11 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1286 -1.94%
2026-08-10 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1505 1.19%
2026-08-07 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1370 4.21%
2026-08-06 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0911 2.53%
2026-08-05 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0642 6.29%
2026-08-04 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0012 5.90%
2026-08-03 金鹰产业智选一年持有混合A 0.9454 -6.98%
2026-07-31 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0114 2.97%
2026-07-30 金鹰产业智选一年持有混合A 0.9822 -6.68%
2026-07-29 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0478 -2.58%
2026-07-28 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0748 -6.51%
2026-07-27 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1497 2.01%
2026-07-24 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1270 1.98%
2026-07-23 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1051 -4.22%
2026-07-22 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1517 -2.36%
2026-07-21 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1795 12.00%
2026-07-20 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0531 -5.99%
2026-07-17 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1162 -6.59%
2026-07-16 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1950 -16.87%
2026-07-15 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3966 -6.22%
2026-07-14 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4835 1.48%
2026-07-13 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4619 -5.44%
2026-07-10 金鹰产业智选一年持有混合A 1.5414 -6.94%
2026-07-09 金鹰产业智选一年持有混合A 1.6483 8.09%
2026-07-08 金鹰产业智选一年持有混合A 1.5250 2.36%
2026-07-07 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4899 1.63%
2026-07-06 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4660 -0.55%
2026-07-03 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4741 -2.54%
2026-07-02 金鹰产业智选一年持有混合A 1.5116 -9.47%
2026-07-01 金鹰产业智选一年持有混合A 1.6548 -1.89%
2026-06-30 金鹰产业智选一年持有混合A 1.6867 4.23%
2026-06-29 金鹰产业智选一年持有混合A 1.6183 6.30%
2026-06-26 金鹰产业智选一年持有混合A 1.5224 2.15%
2026-06-25 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4903 2.33%
2026-06-24 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4564 7.44%
2026-06-23 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3556 -0.62%
2026-06-22 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3640 1.54%
2026-06-18 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3433 0.29%
2026-06-17 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3394 6.01%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.02%
金鹰产业升级混合A 0.7868 3.90%
金鹰产业升级混合C 0.7549 3.89%
金鹰信息产业股票A 5.4845 3.87%
金鹰元和混合A 1.4190 3.49%
金鹰元和混合C 1.3383 3.49%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%