近一季西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇鑫6个月持有期混合C018494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2505 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2464 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2485 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2488 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2536 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2568 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2550 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2548 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2544 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2572 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2539 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2563 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2590 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2590 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2587 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2560 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2560 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2598 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2608 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2550 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2503 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2584 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2577 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2484 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2473 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2515 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2502 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2593 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2543 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2454 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2426 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2342 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2336 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2352 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2300 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2261 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2215 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2253 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2194 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2274 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2227 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2164 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2125 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2087 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2159 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2194 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2207 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2173 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2254 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2288 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2246 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2233 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2281 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2278 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2256 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2287 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2276 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2272 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2242 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2295 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2261 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2250 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2320 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2277 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2300 |
0.11% |
