近一季嘉实稳健添翼一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健添翼一年持有混合C018466净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0742 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0727 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0752 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0767 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0827 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0848 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0817 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0790 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0806 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0818 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0788 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0827 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0855 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0856 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0843 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0824 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0805 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0831 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0834 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0790 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0771 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0815 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0801 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0752 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0730 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0756 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0752 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0793 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0769 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0731 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0707 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0652 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0652 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0664 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0653 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0652 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0637 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0659 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0628 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0668 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0648 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0614 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0596 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0577 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0616 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0641 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0646 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0628 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0665 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0684 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0658 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0686 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0720 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0720 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0702 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0748 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0768 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0744 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0730 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0772 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0759 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0738 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0768 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0725 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0725 |
0.26% |
