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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(018429)

近半年摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C018429净值及计算阶段收益
近半年018429基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-05 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0426 0.11%
2026-08-04 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0415 0.40%
2026-08-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0373 -0.06%
2026-07-31 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0379 0.28%
2026-07-30 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0350 -0.15%
2026-07-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0366 -0.07%
2026-07-28 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0373 -0.44%
2026-07-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0419 0.15%
2026-07-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0403 -0.26%
2026-07-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0430 -0.07%
2026-07-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0437 -0.11%
2026-07-21 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0448 0.48%
2026-07-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0398 -0.11%
2026-07-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0409 -0.47%
2026-07-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0458 -0.31%
2026-07-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0491 -0.10%
2026-07-14 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0502 0.19%
2026-07-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0482 -0.38%
2026-07-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0522 -0.17%
2026-07-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0540 0.32%
2026-07-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0506 -0.08%
2026-07-07 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0514 -0.19%
2026-07-06 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0534 -0.08%
2026-07-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0542 0.02%
2026-07-02 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0540 -0.44%
2026-07-01 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0587 -0.20%
2026-06-30 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0608 0.30%
2026-06-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0576 0.17%
2026-06-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0558 -0.35%
2026-06-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0595 0.17%
2026-06-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0577 0.13%
2026-06-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0563 -0.53%
2026-06-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0619 0.18%
2026-06-18 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0600 0.30%
2026-06-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0568 0.18%
2026-06-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0549 0.07%
2026-06-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0542 0.51%
2026-06-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0489 0.10%
2026-06-11 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0479 0.09%
2026-06-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0470 -0.27%
2026-06-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0498 0.20%
2026-06-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0477 -0.24%
2026-06-05 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0502 -0.38%
2026-06-04 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0542 -0.03%
2026-06-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0545 0.12%
2026-06-02 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0532 0.14%
2026-06-01 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0517 -0.05%
2026-05-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0522 -0.10%
2026-05-28 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0533 0.16%
2026-05-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0516 -0.09%
2026-05-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0525 0.04%
2026-05-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0521 0.15%
2026-05-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0505 0.23%
2026-05-21 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0481 -0.24%
2026-05-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0506 0.13%
2026-05-19 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0492 0.02%
2026-05-18 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0490 0.02%
2026-05-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0488 -0.18%
2026-05-14 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0507 -0.16%
2026-05-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0524 0.16%
2026-05-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0507 -0.06%
2026-05-11 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0513 0.12%
2026-05-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0500 0.02%
2026-05-07 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0498 0.13%
2026-05-06 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0484 0.26%
2026-04-28 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0431 -0.17%
2026-04-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0449 -0.02%
2026-04-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0451 0.02%
2026-04-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0449 -0.23%
2026-04-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0473 0.11%
2026-04-21 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0462 -0.03%
2026-04-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0465 0.08%
2026-04-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0457 0.04%
2026-04-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0453 0.19%
2026-04-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0433 0.04%
2026-04-14 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0429 0.19%
2026-04-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0409 0.03%
2026-04-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0406 0.12%
2026-04-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0394 -0.12%
2026-04-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0407 0.42%
2026-04-07 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0363 0.03%
2026-04-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0360 -0.04%
2026-04-02 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0364 -0.15%
2026-04-01 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0380 0.25%
2026-03-31 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0354 -0.03%
2026-03-30 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0357 0.08%
2026-03-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0349 0.05%
2026-03-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0344 -0.17%
2026-03-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0362 0.23%
2026-03-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0338 0.25%
2026-03-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0312 -0.55%
2026-03-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0369 -0.18%
2026-03-19 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0388 -0.35%
2026-03-18 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0425 0.04%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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