近一季摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C018429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-05 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0426 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0415 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0373 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0379 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0350 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0366 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0373 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0419 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0403 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0430 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0437 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0448 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0398 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0409 |
-0.47% |
| 2026-07-16 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0458 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0491 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0502 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0482 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0522 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0540 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0506 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0514 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0534 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0542 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0540 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0587 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0608 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0576 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0558 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0595 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0577 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0563 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0619 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0600 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0568 |
0.18% |
