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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 摩根红利优选股票C | 1.1589 | 1.18% |
| 现金流 | 1.1554 | 0.16% |
| 摩根纯债债券D | 1.2920 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券A | 1.0146 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券C | 1.0131 | 0.02% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0168 | 0.01% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0136 | 0.01% |
| 摩根90天持有期债券A | 1.0186 | 0.01% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0172 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0083 | 0.01% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0071 | 0.01% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 南方全天候策略A | 1.4961 | 1.08% |
| 南方全天候策略C | 1.4244 | 1.07% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0716 | 0.92% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.1789 | 0.81% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.1770 | 0.81% |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9675 | 0.63% |