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南方稳瑞90天持有债券C基金净值查询(018415)

近一季南方稳瑞90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳瑞90天持有债券C018415净值及计算阶段收益
近一季018415基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方稳瑞90天持有债券C 1.0769 0.01%
2026-09-15 南方稳瑞90天持有债券C 1.0768 0.01%
2026-09-14 南方稳瑞90天持有债券C 1.0767 0.01%
2026-09-11 南方稳瑞90天持有债券C 1.0766 0.00%
2026-09-10 南方稳瑞90天持有债券C 1.0766 0.01%
2026-09-09 南方稳瑞90天持有债券C 1.0765 0.00%
2026-09-08 南方稳瑞90天持有债券C 1.0765 0.01%
2026-09-07 南方稳瑞90天持有债券C 1.0764 0.01%
2026-09-04 南方稳瑞90天持有债券C 1.0763 0.01%
2026-09-03 南方稳瑞90天持有债券C 1.0762 0.01%
2026-09-02 南方稳瑞90天持有债券C 1.0761 0.00%
2026-09-01 南方稳瑞90天持有债券C 1.0761 0.01%
2026-08-31 南方稳瑞90天持有债券C 1.0760 0.01%
2026-08-28 南方稳瑞90天持有债券C 1.0759 0.01%
2026-08-27 南方稳瑞90天持有债券C 1.0758 -0.01%
2026-08-26 南方稳瑞90天持有债券C 1.0759 0.00%
2026-08-25 南方稳瑞90天持有债券C 1.0759 0.01%
2026-08-24 南方稳瑞90天持有债券C 1.0758 0.04%
2026-08-21 南方稳瑞90天持有债券C 1.0754 -0.01%
2026-08-20 南方稳瑞90天持有债券C 1.0755 0.00%
2026-08-19 南方稳瑞90天持有债券C 1.0755 0.00%
2026-08-18 南方稳瑞90天持有债券C 1.0755 0.02%
2026-08-17 南方稳瑞90天持有债券C 1.0753 0.01%
2026-08-14 南方稳瑞90天持有债券C 1.0752 0.01%
2026-08-13 南方稳瑞90天持有债券C 1.0751 0.01%
2026-08-12 南方稳瑞90天持有债券C 1.0750 0.00%
2026-08-11 南方稳瑞90天持有债券C 1.0750 0.00%
2026-08-10 南方稳瑞90天持有债券C 1.0750 0.02%
2026-08-07 南方稳瑞90天持有债券C 1.0748 0.01%
2026-08-06 南方稳瑞90天持有债券C 1.0747 0.00%
2026-08-05 南方稳瑞90天持有债券C 1.0747 0.01%
2026-08-04 南方稳瑞90天持有债券C 1.0746 0.00%
2026-08-03 南方稳瑞90天持有债券C 1.0746 0.01%
2026-07-31 南方稳瑞90天持有债券C 1.0745 0.01%
2026-07-30 南方稳瑞90天持有债券C 1.0744 0.00%
2026-07-29 南方稳瑞90天持有债券C 1.0744 0.00%
2026-07-28 南方稳瑞90天持有债券C 1.0744 0.00%
2026-07-27 南方稳瑞90天持有债券C 1.0744 0.01%
2026-07-24 南方稳瑞90天持有债券C 1.0743 0.01%
2026-07-23 南方稳瑞90天持有债券C 1.0742 0.01%
2026-07-22 南方稳瑞90天持有债券C 1.0741 0.00%
2026-07-21 南方稳瑞90天持有债券C 1.0741 0.00%
2026-07-20 南方稳瑞90天持有债券C 1.0741 0.01%
2026-07-17 南方稳瑞90天持有债券C 1.0740 0.00%
2026-07-16 南方稳瑞90天持有债券C 1.0740 0.00%
2026-07-15 南方稳瑞90天持有债券C 1.0740 0.01%
2026-07-14 南方稳瑞90天持有债券C 1.0739 0.00%
2026-07-13 南方稳瑞90天持有债券C 1.0739 0.00%
2026-07-10 南方稳瑞90天持有债券C 1.0739 0.01%
2026-07-09 南方稳瑞90天持有债券C 1.0738 0.00%
2026-07-08 南方稳瑞90天持有债券C 1.0738 0.00%
2026-07-07 南方稳瑞90天持有债券C 1.0738 0.01%
2026-07-06 南方稳瑞90天持有债券C 1.0737 0.02%
2026-07-03 南方稳瑞90天持有债券C 1.0735 0.00%
2026-07-02 南方稳瑞90天持有债券C 1.0735 0.02%
2026-07-01 南方稳瑞90天持有债券C 1.0733 -0.02%
2026-06-30 南方稳瑞90天持有债券C 1.0735 0.01%
2026-06-29 南方稳瑞90天持有债券C 1.0734 0.02%
2026-06-26 南方稳瑞90天持有债券C 1.0732 0.00%
2026-06-25 南方稳瑞90天持有债券C 1.0732 0.01%
2026-06-24 南方稳瑞90天持有债券C 1.0731 0.01%
2026-06-23 南方稳瑞90天持有债券C 1.0730 -0.01%
2026-06-22 南方稳瑞90天持有债券C 1.0731 0.01%
2026-06-18 南方稳瑞90天持有债券C 1.0730 0.01%
2026-06-17 南方稳瑞90天持有债券C 1.0729 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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