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南方稳瑞90天持有债券C基金净值查询(018415)

近一月南方稳瑞90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳瑞90天持有债券C018415净值及计算阶段收益
近一月018415基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方稳瑞90天持有债券C 1.0635 0.02%
2025-12-16 南方稳瑞90天持有债券C 1.0633 0.01%
2025-12-15 南方稳瑞90天持有债券C 1.0632 -0.02%
2025-12-12 南方稳瑞90天持有债券C 1.0634 -0.01%
2025-12-11 南方稳瑞90天持有债券C 1.0635 0.02%
2025-12-10 南方稳瑞90天持有债券C 1.0633 0.01%
2025-12-09 南方稳瑞90天持有债券C 1.0632 0.02%
2025-12-08 南方稳瑞90天持有债券C 1.0630 0.01%
2025-12-05 南方稳瑞90天持有债券C 1.0629 0.01%
2025-12-04 南方稳瑞90天持有债券C 1.0628 -0.04%
2025-12-03 南方稳瑞90天持有债券C 1.0632 0.00%
2025-12-02 南方稳瑞90天持有债券C 1.0632 -0.01%
2025-12-01 南方稳瑞90天持有债券C 1.0633 0.02%
2025-11-28 南方稳瑞90天持有债券C 1.0631 0.01%
2025-11-27 南方稳瑞90天持有债券C 1.0630 -0.01%
2025-11-26 南方稳瑞90天持有债券C 1.0631 -0.01%
2025-11-25 南方稳瑞90天持有债券C 1.0632 -0.01%
2025-11-24 南方稳瑞90天持有债券C 1.0633 0.05%
2025-11-21 南方稳瑞90天持有债券C 1.0628 -0.01%
2025-11-20 南方稳瑞90天持有债券C 1.0629 0.00%
2025-11-19 南方稳瑞90天持有债券C 1.0629 0.00%
2025-11-18 南方稳瑞90天持有债券C 1.0629 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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