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南方稳瑞90天持有债券A基金净值查询(018414)

近一季南方稳瑞90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳瑞90天持有债券A018414净值及计算阶段收益
近一季018414基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方稳瑞90天持有债券A 1.0835 0.01%
2026-09-15 南方稳瑞90天持有债券A 1.0834 0.00%
2026-09-14 南方稳瑞90天持有债券A 1.0834 0.02%
2026-09-11 南方稳瑞90天持有债券A 1.0832 0.00%
2026-09-10 南方稳瑞90天持有债券A 1.0832 0.01%
2026-09-09 南方稳瑞90天持有债券A 1.0831 0.00%
2026-09-08 南方稳瑞90天持有债券A 1.0831 0.01%
2026-09-07 南方稳瑞90天持有债券A 1.0830 0.01%
2026-09-04 南方稳瑞90天持有债券A 1.0829 0.01%
2026-09-03 南方稳瑞90天持有债券A 1.0828 0.01%
2026-09-02 南方稳瑞90天持有债券A 1.0827 0.00%
2026-09-01 南方稳瑞90天持有债券A 1.0827 0.02%
2026-08-31 南方稳瑞90天持有债券A 1.0825 0.01%
2026-08-28 南方稳瑞90天持有债券A 1.0824 0.00%
2026-08-27 南方稳瑞90天持有债券A 1.0824 0.00%
2026-08-26 南方稳瑞90天持有债券A 1.0824 0.00%
2026-08-25 南方稳瑞90天持有债券A 1.0824 0.01%
2026-08-24 南方稳瑞90天持有债券A 1.0823 0.04%
2026-08-21 南方稳瑞90天持有债券A 1.0819 -0.01%
2026-08-20 南方稳瑞90天持有债券A 1.0820 0.00%
2026-08-19 南方稳瑞90天持有债券A 1.0820 0.01%
2026-08-18 南方稳瑞90天持有债券A 1.0819 0.01%
2026-08-17 南方稳瑞90天持有债券A 1.0818 0.01%
2026-08-14 南方稳瑞90天持有债券A 1.0817 0.01%
2026-08-13 南方稳瑞90天持有债券A 1.0816 0.02%
2026-08-12 南方稳瑞90天持有债券A 1.0814 0.00%
2026-08-11 南方稳瑞90天持有债券A 1.0814 0.00%
2026-08-10 南方稳瑞90天持有债券A 1.0814 0.02%
2026-08-07 南方稳瑞90天持有债券A 1.0812 0.01%
2026-08-06 南方稳瑞90天持有债券A 1.0811 0.00%
2026-08-05 南方稳瑞90天持有债券A 1.0811 0.01%
2026-08-04 南方稳瑞90天持有债券A 1.0810 0.00%
2026-08-03 南方稳瑞90天持有债券A 1.0810 0.02%
2026-07-31 南方稳瑞90天持有债券A 1.0808 0.00%
2026-07-30 南方稳瑞90天持有债券A 1.0808 0.01%
2026-07-29 南方稳瑞90天持有债券A 1.0807 0.00%
2026-07-28 南方稳瑞90天持有债券A 1.0807 -0.01%
2026-07-27 南方稳瑞90天持有债券A 1.0808 0.02%
2026-07-24 南方稳瑞90天持有债券A 1.0806 0.00%
2026-07-23 南方稳瑞90天持有债券A 1.0806 0.01%
2026-07-22 南方稳瑞90天持有债券A 1.0805 0.01%
2026-07-21 南方稳瑞90天持有债券A 1.0804 0.00%
2026-07-20 南方稳瑞90天持有债券A 1.0804 0.02%
2026-07-17 南方稳瑞90天持有债券A 1.0802 -0.01%
2026-07-16 南方稳瑞90天持有债券A 1.0803 0.01%
2026-07-15 南方稳瑞90天持有债券A 1.0802 0.00%
2026-07-14 南方稳瑞90天持有债券A 1.0802 0.00%
2026-07-13 南方稳瑞90天持有债券A 1.0802 0.01%
2026-07-10 南方稳瑞90天持有债券A 1.0801 0.00%
2026-07-09 南方稳瑞90天持有债券A 1.0801 0.01%
2026-07-08 南方稳瑞90天持有债券A 1.0800 0.00%
2026-07-07 南方稳瑞90天持有债券A 1.0800 0.01%
2026-07-06 南方稳瑞90天持有债券A 1.0799 0.02%
2026-07-03 南方稳瑞90天持有债券A 1.0797 0.01%
2026-07-02 南方稳瑞90天持有债券A 1.0796 0.01%
2026-07-01 南方稳瑞90天持有债券A 1.0795 -0.02%
2026-06-30 南方稳瑞90天持有债券A 1.0797 0.01%
2026-06-29 南方稳瑞90天持有债券A 1.0796 0.02%
2026-06-26 南方稳瑞90天持有债券A 1.0794 0.01%
2026-06-25 南方稳瑞90天持有债券A 1.0793 0.01%
2026-06-24 南方稳瑞90天持有债券A 1.0792 0.01%
2026-06-23 南方稳瑞90天持有债券A 1.0791 -0.01%
2026-06-22 南方稳瑞90天持有债券A 1.0792 0.01%
2026-06-18 南方稳瑞90天持有债券A 1.0791 0.01%
2026-06-17 南方稳瑞90天持有债券A 1.0790 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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