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南方稳瑞90天持有债券A基金净值查询(018414)

近一月南方稳瑞90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳瑞90天持有债券A018414净值及计算阶段收益
近一月018414基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方稳瑞90天持有债券A 1.0835 0.01%
2026-09-15 南方稳瑞90天持有债券A 1.0834 0.00%
2026-09-14 南方稳瑞90天持有债券A 1.0834 0.02%
2026-09-11 南方稳瑞90天持有债券A 1.0832 0.00%
2026-09-10 南方稳瑞90天持有债券A 1.0832 0.01%
2026-09-09 南方稳瑞90天持有债券A 1.0831 0.00%
2026-09-08 南方稳瑞90天持有债券A 1.0831 0.01%
2026-09-07 南方稳瑞90天持有债券A 1.0830 0.01%
2026-09-04 南方稳瑞90天持有债券A 1.0829 0.01%
2026-09-03 南方稳瑞90天持有债券A 1.0828 0.01%
2026-09-02 南方稳瑞90天持有债券A 1.0827 0.00%
2026-09-01 南方稳瑞90天持有债券A 1.0827 0.02%
2026-08-31 南方稳瑞90天持有债券A 1.0825 0.01%
2026-08-28 南方稳瑞90天持有债券A 1.0824 0.00%
2026-08-27 南方稳瑞90天持有债券A 1.0824 0.00%
2026-08-26 南方稳瑞90天持有债券A 1.0824 0.00%
2026-08-25 南方稳瑞90天持有债券A 1.0824 0.01%
2026-08-24 南方稳瑞90天持有债券A 1.0823 0.04%
2026-08-21 南方稳瑞90天持有债券A 1.0819 -0.01%
2026-08-20 南方稳瑞90天持有债券A 1.0820 0.00%
2026-08-19 南方稳瑞90天持有债券A 1.0820 0.01%
2026-08-18 南方稳瑞90天持有债券A 1.0819 0.01%
2026-08-17 南方稳瑞90天持有债券A 1.0818 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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