今年以来南方上海金ETF联接C|南方上海金ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方上海金ETF联接C018392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方上海金ETF联接C |
1.9742 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
南方上海金ETF联接C |
1.9747 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
南方上海金ETF联接C |
1.9730 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
南方上海金ETF联接C |
1.9590 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
南方上海金ETF联接C |
1.9810 |
1.25% |
| 2025-12-12 |
南方上海金ETF联接C |
1.9565 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
南方上海金ETF联接C |
1.9324 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.9296 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
南方上海金ETF联接C |
1.9213 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
南方上海金ETF联接C |
1.9336 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
南方上海金ETF联接C |
1.9386 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
南方上海金ETF联接C |
1.9247 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
南方上海金ETF联接C |
1.9303 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
南方上海金ETF联接C |
1.9346 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
南方上海金ETF联接C |
1.9429 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
南方上海金ETF联接C |
1.9244 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
南方上海金ETF联接C |
1.9130 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方上海金ETF联接C |
1.9126 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
南方上海金ETF联接C |
1.9130 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
南方上海金ETF联接C |
1.8824 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
南方上海金ETF联接C |
1.8755 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
南方上海金ETF联接C |
1.8912 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
南方上海金ETF联接C |
1.9011 |
1.91% |
| 2025-11-18 |
南方上海金ETF联接C |
1.8655 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
南方上海金ETF联接C |
1.8862 |
-2.31% |
| 2025-11-14 |
南方上海金ETF联接C |
1.9298 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
南方上海金ETF联接C |
1.9447 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
南方上海金ETF联接C |
1.9154 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
南方上海金ETF联接C |
1.9218 |
1.32% |
| 2025-11-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.8968 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
南方上海金ETF联接C |
1.8689 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
南方上海金ETF联接C |
1.8634 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
南方上海金ETF联接C |
1.8517 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
南方上海金ETF联接C |
1.8578 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
南方上海金ETF联接C |
1.8691 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
南方上海金ETF联接C |
1.8711 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
南方上海金ETF联接C |
1.8489 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
南方上海金ETF联接C |
1.8477 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
南方上海金ETF联接C |
1.8297 |
-3.56% |
| 2025-10-27 |
南方上海金ETF联接C |
1.8948 |
-0.46% |
| 2025-10-24 |
南方上海金ETF联接C |
1.9036 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
南方上海金ETF联接C |
1.9124 |
-0.94% |
| 2025-10-22 |
南方上海金ETF联接C |
1.9305 |
-4.04% |
| 2025-10-21 |
南方上海金ETF联接C |
2.0084 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
南方上海金ETF联接C |
1.9718 |
-2.49% |
| 2025-10-17 |
南方上海金ETF联接C |
2.0208 |
3.00% |
| 2025-10-16 |
南方上海金ETF联接C |
1.9620 |
0.96% |
| 2025-10-15 |
南方上海金ETF联接C |
1.9434 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
南方上海金ETF联接C |
1.9035 |
1.19% |
| 2025-10-13 |
南方上海金ETF联接C |
1.8811 |
2.72% |
| 2025-10-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.8313 |
-1.39% |
| 2025-10-09 |
南方上海金ETF联接C |
1.8572 |
4.24% |
| 2025-09-30 |
南方上海金ETF联接C |
1.7817 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
南方上海金ETF联接C |
1.7623 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
南方上海金ETF联接C |
1.7431 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
南方上海金ETF联接C |
1.7398 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
南方上海金ETF联接C |
1.7489 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
南方上海金ETF联接C |
1.7387 |
1.05% |
| 2025-09-22 |
南方上海金ETF联接C |
1.7207 |
1.74% |
| 2025-09-19 |
南方上海金ETF联接C |
1.6913 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
南方上海金ETF联接C |
1.6852 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
南方上海金ETF联接C |
1.7047 |
-0.65% |
| 2025-09-16 |
南方上海金ETF联接C |
1.7158 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
南方上海金ETF联接C |
1.6967 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
南方上海金ETF联接C |
1.7016 |
0.37% |
| 2025-09-11 |
南方上海金ETF联接C |
1.6954 |
-0.24% |
| 2025-09-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.6995 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
南方上海金ETF联接C |
1.7019 |
1.35% |
| 2025-09-08 |
南方上海金ETF联接C |
1.6793 |
0.88% |
| 2025-09-05 |
南方上海金ETF联接C |
1.6646 |
0.36% |
| 2025-09-04 |
南方上海金ETF联接C |
1.6586 |
-0.21% |
| 2025-09-03 |
南方上海金ETF联接C |
1.6621 |
1.28% |
| 2025-09-02 |
南方上海金ETF联接C |
1.6411 |
0.59% |
| 2025-09-01 |
南方上海金ETF联接C |
1.6314 |
1.54% |
| 2025-08-29 |
南方上海金ETF联接C |
1.6066 |
0.21% |
| 2025-08-28 |
南方上海金ETF联接C |
1.6032 |
0.26% |
| 2025-08-27 |
南方上海金ETF联接C |
1.5991 |
0.05% |
| 2025-08-26 |
南方上海金ETF联接C |
1.5983 |
0.24% |
| 2025-08-25 |
南方上海金ETF联接C |
1.5945 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
南方上海金ETF联接C |
1.5842 |
-0.16% |
| 2025-08-21 |
南方上海金ETF联接C |
1.5867 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
南方上海金ETF联接C |
1.5824 |
-0.29% |
| 2025-08-19 |
南方上海金ETF联接C |
1.5870 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
南方上海金ETF联接C |
1.5918 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
南方上海金ETF联接C |
1.5887 |
-0.35% |
| 2025-08-14 |
南方上海金ETF联接C |
1.5942 |
0.16% |
| 2025-08-13 |
南方上海金ETF联接C |
1.5917 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
南方上海金ETF联接C |
1.5889 |
-0.43% |
| 2025-08-11 |
南方上海金ETF联接C |
1.5957 |
-0.96% |
| 2025-08-08 |
南方上海金ETF联接C |
1.6112 |
0.32% |
| 2025-08-07 |
南方上海金ETF联接C |
1.6061 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
南方上海金ETF联接C |
1.6035 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
南方上海金ETF联接C |
1.6012 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
南方上海金ETF联接C |
1.5981 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
南方上海金ETF联接C |
1.5783 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
南方上海金ETF联接C |
1.5775 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
南方上海金ETF联接C |
1.5835 |
0.23% |
| 2025-07-29 |
南方上海金ETF联接C |
1.5798 |
-0.41% |
| 2025-07-28 |
南方上海金ETF联接C |
1.5863 |
-0.25% |
| 2025-07-25 |
南方上海金ETF联接C |
1.5903 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
南方上海金ETF联接C |
1.5935 |
-1.68% |
| 2025-07-23 |
南方上海金ETF联接C |
1.6208 |
0.95% |
| 2025-07-22 |
南方上海金ETF联接C |
1.6056 |
0.40% |
| 2025-07-21 |
南方上海金ETF联接C |
1.5992 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
南方上海金ETF联接C |
1.5897 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
南方上海金ETF联接C |
1.5884 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
南方上海金ETF联接C |
1.5893 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
南方上海金ETF联接C |
1.5962 |
-0.10% |
| 2025-07-14 |
南方上海金ETF联接C |
1.5978 |
0.83% |
| 2025-07-11 |
南方上海金ETF联接C |
1.5846 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.5832 |
0.76% |
| 2025-07-09 |
南方上海金ETF联接C |
1.5713 |
-1.13% |
| 2025-07-08 |
南方上海金ETF联接C |
1.5892 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
南方上海金ETF联接C |
1.5795 |
-0.69% |
| 2025-07-04 |
南方上海金ETF联接C |
1.5905 |
-0.51% |
| 2025-07-03 |
南方上海金ETF联接C |
1.5987 |
0.69% |
| 2025-07-02 |
南方上海金ETF联接C |
1.5878 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
南方上海金ETF联接C |
1.5875 |
1.02% |
| 2025-06-30 |
南方上海金ETF联接C |
1.5714 |
-0.11% |
| 2025-06-27 |
南方上海金ETF联接C |
1.5731 |
-1.03% |
| 2025-06-26 |
南方上海金ETF联接C |
1.5894 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
南方上海金ETF联接C |
1.5879 |
0.24% |
| 2025-06-24 |
南方上海金ETF联接C |
1.5841 |
-1.09% |
| 2025-06-23 |
南方上海金ETF联接C |
1.6015 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
南方上海金ETF联接C |
1.5963 |
-0.39% |
| 2025-06-19 |
南方上海金ETF联接C |
1.6025 |
-0.45% |
| 2025-06-18 |
南方上海金ETF联接C |
1.6098 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
南方上海金ETF联接C |
1.6085 |
-0.87% |
| 2025-06-16 |
南方上海金ETF联接C |
1.6226 |
-0.21% |
| 2025-06-13 |
南方上海金ETF联接C |
1.6260 |
1.10% |
| 2025-06-12 |
南方上海金ETF联接C |
1.6083 |
0.85% |
| 2025-06-11 |
南方上海金ETF联接C |
1.5948 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.5908 |
0.18% |
| 2025-06-09 |
南方上海金ETF联接C |
1.5880 |
-1.05% |
| 2025-06-06 |
南方上海金ETF联接C |
1.6049 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
南方上海金ETF联接C |
1.6059 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
南方上海金ETF联接C |
1.6044 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
南方上海金ETF联接C |
1.6042 |
1.41% |
| 2025-05-30 |
南方上海金ETF联接C |
1.5819 |
0.84% |
| 2025-05-29 |
南方上海金ETF联接C |
1.5687 |
-0.91% |
| 2025-05-28 |
南方上海金ETF联接C |
1.5831 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
南方上海金ETF联接C |
1.5821 |
-0.77% |
| 2025-05-26 |
南方上海金ETF联接C |
1.5944 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
南方上海金ETF联接C |
1.5990 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
南方上海金ETF联接C |
1.5995 |
0.21% |
| 2025-05-21 |
南方上海金ETF联接C |
1.5962 |
2.99% |
| 2025-05-20 |
南方上海金ETF联接C |
1.5499 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
南方上海金ETF联接C |
1.5521 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
南方上海金ETF联接C |
1.5442 |
1.61% |
| 2025-05-15 |
南方上海金ETF联接C |
1.5197 |
-2.83% |
| 2025-05-14 |
南方上海金ETF联接C |
1.5640 |
-0.66% |
| 2025-05-13 |
南方上海金ETF联接C |
1.5744 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
南方上海金ETF联接C |
1.5791 |
-2.30% |
| 2025-05-09 |
南方上海金ETF联接C |
1.6163 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
南方上海金ETF联接C |
1.6190 |
-1.44% |
| 2025-05-07 |
南方上海金ETF联接C |
1.6426 |
0.75% |
| 2025-05-06 |
南方上海金ETF联接C |
1.6303 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
南方上海金ETF联接C |
1.6032 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
南方上海金ETF联接C |
1.6107 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
南方上海金ETF联接C |
1.6027 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
南方上海金ETF联接C |
1.6167 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
南方上海金ETF联接C |
1.6305 |
0.84% |
| 2025-04-23 |
南方上海金ETF联接C |
1.6169 |
-5.01% |
| 2025-04-22 |
南方上海金ETF联接C |
1.7022 |
3.04% |
| 2025-04-21 |
南方上海金ETF联接C |
1.6519 |
1.58% |
| 2025-04-18 |
南方上海金ETF联接C |
1.6262 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
南方上海金ETF联接C |
1.6220 |
1.02% |
| 2025-04-16 |
南方上海金ETF联接C |
1.6056 |
2.12% |
| 2025-04-15 |
南方上海金ETF联接C |
1.5722 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
南方上海金ETF联接C |
1.5717 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
南方上海金ETF联接C |
1.5604 |
1.73% |
| 2025-04-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.5338 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
南方上海金ETF联接C |
1.5019 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
南方上海金ETF联接C |
1.4867 |
0.28% |
| 2025-04-07 |
南方上海金ETF联接C |
1.4826 |
-2.72% |
| 2025-04-03 |
南方上海金ETF联接C |
1.5240 |
0.67% |
| 2025-04-02 |
南方上海金ETF联接C |
1.5139 |
-0.37% |
| 2025-04-01 |
南方上海金ETF联接C |
1.5195 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
南方上海金ETF联接C |
1.5059 |
0.92% |
| 2025-03-28 |
南方上海金ETF联接C |
1.4922 |
1.63% |
| 2025-03-27 |
南方上海金ETF联接C |
1.4683 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
南方上海金ETF联接C |
1.4656 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
南方上海金ETF联接C |
1.4614 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
南方上海金ETF联接C |
1.4632 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
南方上海金ETF联接C |
1.4629 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
南方上海金ETF联接C |
1.4696 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
南方上海金ETF联接C |
1.4668 |
1.03% |
| 2025-03-18 |
南方上海金ETF联接C |
1.4519 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
南方上海金ETF联接C |
1.4425 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
南方上海金ETF联接C |
1.4405 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
南方上海金ETF联接C |
1.4199 |
0.69% |
| 2025-03-12 |
南方上海金ETF联接C |
1.4102 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
南方上海金ETF联接C |
1.4061 |
-0.53% |
| 2025-03-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.4136 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
南方上海金ETF联接C |
1.4103 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
南方上海金ETF联接C |
1.4125 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
南方上海金ETF联接C |
1.4148 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
南方上海金ETF联接C |
1.4045 |
0.59% |
| 2025-03-03 |
南方上海金ETF联接C |
1.3963 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
南方上海金ETF联接C |
1.3956 |
-0.68% |
| 2025-02-27 |
南方上海金ETF联接C |
1.4052 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
南方上海金ETF联接C |
1.4104 |
-0.81% |
| 2025-02-25 |
南方上海金ETF联接C |
1.4219 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
南方上海金ETF联接C |
1.4229 |
0.24% |
| 2025-02-21 |
南方上海金ETF联接C |
1.4195 |
-0.69% |
| 2025-02-20 |
南方上海金ETF联接C |
1.4294 |
0.29% |
| 2025-02-19 |
南方上海金ETF联接C |
1.4252 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
南方上海金ETF联接C |
1.4172 |
0.81% |
| 2025-02-17 |
南方上海金ETF联接C |
1.4058 |
-1.50% |
| 2025-02-14 |
南方上海金ETF联接C |
1.4272 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
南方上海金ETF联接C |
1.4202 |
0.39% |
| 2025-02-12 |
南方上海金ETF联接C |
1.4147 |
-0.58% |
| 2025-02-11 |
南方上海金ETF联接C |
1.4229 |
0.94% |
| 2025-02-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.4097 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
南方上海金ETF联接C |
1.3909 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
南方上海金ETF联接C |
1.3898 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
南方上海金ETF联接C |
1.3906 |
3.28% |
| 2025-01-27 |
南方上海金ETF联接C |
1.3464 |
-0.34% |
| 2025-01-24 |
南方上海金ETF联接C |
1.3510 |
0.39% |
| 2025-01-23 |
南方上海金ETF联接C |
1.3458 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
南方上海金ETF联接C |
1.3447 |
0.79% |
| 2025-01-21 |
南方上海金ETF联接C |
1.3342 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
南方上海金ETF联接C |
1.3344 |
-0.18% |
| 2025-01-17 |
南方上海金ETF联接C |
1.3368 |
0.28% |
| 2025-01-16 |
南方上海金ETF联接C |
1.3331 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
南方上海金ETF联接C |
1.3289 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
南方上海金ETF联接C |
1.3241 |
-0.70% |
| 2025-01-13 |
南方上海金ETF联接C |
1.3335 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
南方上海金ETF联接C |
1.3296 |
0.66% |
| 2025-01-09 |
南方上海金ETF联接C |
1.3209 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
南方上海金ETF联接C |
1.3147 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
南方上海金ETF联接C |
1.3102 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
南方上海金ETF联接C |
1.3089 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
南方上海金ETF联接C |
1.3151 |
0.78% |
| 2025-01-02 |
南方上海金ETF联接C |
1.3049 |
0.83% |
