今年以来博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C018286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4629 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4321 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4278 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4278 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4653 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4467 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4358 |
-5.99% |
| 2026-08-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5218 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5308 |
3.46% |
| 2026-08-14 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4779 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4572 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4629 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4327 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4438 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4521 |
2.10% |
| 2026-08-06 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4216 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4086 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3726 |
5.25% |
| 2026-08-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3006 |
-1.48% |
| 2026-07-31 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3199 |
3.38% |
| 2026-07-30 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2753 |
-5.21% |
| 2026-07-29 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3418 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3436 |
-7.14% |
| 2026-07-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4395 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4064 |
-2.08% |
| 2026-07-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4357 |
-0.78% |
| 2026-07-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4469 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4791 |
6.00% |
| 2026-07-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3904 |
-2.44% |
| 2026-07-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4243 |
-7.25% |
| 2026-07-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5275 |
-2.96% |
| 2026-07-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5727 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6062 |
3.17% |
| 2026-07-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5553 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6159 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6651 |
3.53% |
| 2026-07-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6064 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6146 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6350 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6464 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6419 |
-5.15% |
| 2026-07-01 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.7265 |
-1.62% |
| 2026-06-30 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.7545 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6994 |
-0.48% |
| 2026-06-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.7076 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.7587 |
1.98% |
| 2026-06-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.7239 |
1.89% |
| 2026-06-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6914 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.7438 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.7215 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6917 |
1.64% |
| 2026-06-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6640 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6470 |
4.50% |
| 2026-06-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5729 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5718 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5750 |
-1.83% |
| 2026-06-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6038 |
3.21% |
| 2026-06-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5523 |
-2.48% |
| 2026-06-05 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5908 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6301 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6251 |
1.62% |
| 2026-06-02 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5987 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5657 |
-1.78% |
| 2026-05-29 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5936 |
-2.09% |
| 2026-05-28 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6269 |
1.68% |
| 2026-05-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5995 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6120 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6150 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5833 |
2.47% |
| 2026-05-21 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5442 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5889 |
1.34% |
| 2026-05-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5676 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5631 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5599 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5833 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6072 |
1.94% |
| 2026-05-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5760 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5746 |
2.10% |
| 2026-05-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5415 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5436 |
1.50% |
| 2026-05-06 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5205 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4612 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4701 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4609 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4636 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4746 |
1.69% |
| 2026-04-21 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4497 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4394 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4233 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4064 |
1.99% |
| 2026-04-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3784 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3793 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3648 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3675 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3515 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3523 |
4.10% |
| 2026-04-07 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2969 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2850 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2850 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3014 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2723 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3017 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2975 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2913 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3137 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2924 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2644 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3109 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3179 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3467 |
1.65% |
| 2026-03-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3245 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3554 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3536 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3671 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3813 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3792 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3470 |
-2.00% |
| 2026-03-06 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3739 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3700 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3534 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3632 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4039 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3987 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3983 |
0.99% |
| 2026-02-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3845 |
1.16% |
| 2026-02-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3684 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3543 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3657 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3496 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3577 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3542 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3219 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3262 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3443 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3527 |
2.11% |
| 2026-02-02 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3242 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3648 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3662 |
-1.06% |
| 2026-01-28 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3807 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3706 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3556 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3584 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3606 |
0.49% |
| 2026-01-21 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3539 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3358 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3482 |
0.51% |
| 2026-01-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3413 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
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1.3374 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
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1.3273 |
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| 2026-01-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3234 |
-0.92% |
| 2026-01-12 |
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1.3357 |
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| 2026-01-09 |
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1.3266 |
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| 2026-01-08 |
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1.3206 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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1.3147 |
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| 2026-01-05 |
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