近一季博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C018286净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
0.23% |
2024-05-06 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0095 |
0.51% |
2024-04-30 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0044 |
0.16% |
2024-04-29 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
0.15% |
2024-04-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0013 |
0.09% |
2024-04-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0004 |
0.03% |
2024-04-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0001 |
0.18% |
2024-04-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
0.9983 |
-0.40% |
2024-04-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0023 |
-0.64% |
2024-04-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0088 |
-0.19% |
2024-04-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0107 |
0.06% |
2024-04-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0101 |
0.48% |
2024-04-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0053 |
-0.62% |
2024-04-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0116 |
0.19% |
2024-04-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0097 |
0.06% |
2024-04-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0091 |
0.06% |
2024-04-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0085 |
0.03% |
2024-04-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0082 |
0.11% |
2024-04-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
-0.18% |
2024-04-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0089 |
0.23% |