今年以来华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴科睿一年持有混合发起A018250净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9608 |
0.30% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9579 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9587 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9581 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9616 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9599 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9632 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9585 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9514 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9541 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9570 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9612 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9617 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9576 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9591 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9623 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9609 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9549 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9619 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9641 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9687 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9681 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9658 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9695 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9671 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9693 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9729 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9737 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9777 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9773 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9807 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9855 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9853 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9816 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9904 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9858 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9865 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9824 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9828 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9867 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9872 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9858 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9840 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9889 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9941 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9921 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9874 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9882 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9918 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9879 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9901 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9849 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9872 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9890 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9858 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9990 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9970 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0025 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0122 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0090 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0084 |
-0.55% |
| 2025-09-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0140 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0160 |
0.84% |
| 2025-09-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0075 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0103 |
-0.45% |
| 2025-09-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0149 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0145 |
0.19% |
| 2025-09-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0126 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0146 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0255 |
-1.57% |
| 2025-09-01 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0419 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0382 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0385 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0383 |
-0.41% |
| 2025-08-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0426 |
0.15% |
| 2025-08-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0410 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0358 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0347 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0339 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0310 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0332 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0329 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0301 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0323 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0319 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0324 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0347 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0340 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0326 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0317 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0301 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0291 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0285 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0341 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0314 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0326 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0334 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0339 |
0.10% |
| 2025-07-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0329 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0344 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0312 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0294 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0260 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0252 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0243 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0243 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0249 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0262 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0234 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0250 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0241 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0251 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0252 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0244 |
0.16% |
| 2025-07-01 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0228 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0218 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0201 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0204 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0204 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0193 |
0.26% |
| 2025-06-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0167 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0172 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0162 |
-0.20% |
| 2025-06-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0182 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0187 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0180 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0177 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0193 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0178 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0167 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0174 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0170 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0158 |
-0.04% |
| 2025-06-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0162 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0159 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0160 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0163 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0159 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0149 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0162 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0160 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0169 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0180 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0168 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0152 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0146 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0155 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0175 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0166 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0157 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0147 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0151 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0146 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0138 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0127 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0113 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0103 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0108 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0100 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0103 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0101 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0098 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0101 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0098 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0094 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0088 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0101 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0098 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0111 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0075 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0047 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0029 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0118 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-04-01 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-13 |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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-0.14% |
| 2025-03-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-03-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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-0.07% |
| 2025-02-27 |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-02-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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| 2025-01-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
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