近半年嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造升级股票发起式C018241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4470 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4571 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4419 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4702 |
-1.91% |
| 2025-12-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4989 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4717 |
-2.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5092 |
1.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4879 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5126 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4902 |
2.49% |
| 2025-12-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4540 |
1.79% |
| 2025-12-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4284 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4420 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4673 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4588 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4441 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4378 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4260 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4116 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3995 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4175 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4353 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4543 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4704 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4651 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4919 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4913 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5085 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5146 |
-2.36% |
| 2025-11-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5504 |
-2.49% |
| 2025-11-06 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5890 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5527 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5483 |
-3.56% |
| 2025-11-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6034 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6077 |
1.26% |
| 2025-10-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5877 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6083 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5903 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6067 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5871 |
3.19% |
| 2025-10-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5380 |
-1.22% |
| 2025-10-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5570 |
0.22% |
| 2025-10-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5536 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5346 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5024 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5517 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5760 |
3.86% |
| 2025-10-14 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5175 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5771 |
-3.03% |
| 2025-10-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6263 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6694 |
-1.41% |
| 2025-09-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6932 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6904 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6652 |
-2.33% |
| 2025-09-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.7049 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.7049 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6926 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6943 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6729 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6846 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6892 |
3.47% |
| 2025-09-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6326 |
5.37% |
| 2025-09-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5494 |
0.52% |
| 2025-09-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5414 |
-1.19% |
| 2025-09-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5600 |
2.10% |
| 2025-09-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5279 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5329 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5446 |
3.32% |
| 2025-09-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4949 |
2.66% |
| 2025-09-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4561 |
-3.37% |
| 2025-09-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5069 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5240 |
0.45% |
| 2025-09-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5171 |
-0.56% |
| 2025-08-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5256 |
1.79% |
| 2025-08-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4988 |
-0.52% |
| 2025-08-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5067 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5381 |
-0.50% |
| 2025-08-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5458 |
1.33% |
| 2025-08-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5255 |
1.66% |
| 2025-08-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5006 |
-1.89% |
| 2025-08-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5295 |
-0.58% |
| 2025-08-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5384 |
1.30% |
| 2025-08-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5186 |
1.33% |
| 2025-08-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4986 |
2.73% |
| 2025-08-14 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4588 |
-2.03% |
| 2025-08-13 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4890 |
1.62% |
| 2025-08-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4653 |
-0.19% |
| 2025-08-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4681 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4494 |
-1.74% |
| 2025-08-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4750 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4762 |
1.95% |
| 2025-08-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4479 |
1.88% |
| 2025-08-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4212 |
3.59% |
| 2025-08-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3720 |
-0.66% |
| 2025-07-31 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3811 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3845 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4007 |
0.88% |
| 2025-07-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3885 |
-0.22% |
| 2025-07-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3915 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3880 |
0.26% |
| 2025-07-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3844 |
0.22% |
| 2025-07-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3813 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3837 |
0.90% |
| 2025-07-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3714 |
-0.66% |
| 2025-07-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3805 |
2.72% |
| 2025-07-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3439 |
1.30% |
| 2025-07-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3267 |
2.40% |
| 2025-07-14 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2956 |
2.94% |
| 2025-07-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2586 |
0.91% |
| 2025-07-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2473 |
-0.51% |
| 2025-07-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2537 |
0.58% |
| 2025-07-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2465 |
1.03% |
| 2025-07-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2338 |
-0.71% |
| 2025-07-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2426 |
-1.57% |
| 2025-07-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2624 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2540 |
-0.69% |
| 2025-07-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2627 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2648 |
3.11% |
| 2025-06-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2266 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2231 |
-1.12% |
| 2025-06-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2369 |
1.50% |
| 2025-06-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2186 |
4.13% |
| 2025-06-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1703 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1664 |
-1.36% |
| 2025-06-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1825 |
-1.29% |
