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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 长城久恒混合C | 1.2724 | 1.30% |
| 2024-05-08 | 长城久恒混合C | 1.2561 | -2.51% |
| 2024-05-07 | 长城久恒混合C | 1.2885 | -0.34% |
| 2024-05-06 | 长城久恒混合C | 1.2929 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城中国智造混合A | 1.2399 | 2.87% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7676 | 2.31% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7720 | 2.29% |
| 长城久源混合A | 0.9645 | 2.24% |
| 长城久源混合C | 0.9500 | 2.24% |
| 长城景气成长混合A | 1.0026 | 2.20% |
| 长城景气成长混合C | 0.9986 | 2.20% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4394 | 1.93% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2142 | 1.93% |
| 长城创新驱动混合A | 0.5860 | 1.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
