近一年长城久恒灵活配置混合C|长城久恒混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城久恒灵活配置混合C018216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6077 |
4.34% |
| 2026-09-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4993 |
1.82% |
| 2026-09-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4546 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4619 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5027 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5020 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5249 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5599 |
5.30% |
| 2026-09-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4310 |
-3.88% |
| 2026-09-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5254 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5290 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5744 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6580 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6082 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6657 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5470 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5427 |
-1.08% |
| 2026-08-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5704 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6360 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6039 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5838 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.8049 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.7939 |
4.56% |
| 2026-08-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6721 |
2.02% |
| 2026-08-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6192 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6374 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5670 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5939 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5936 |
4.05% |
| 2026-08-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4926 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4360 |
6.16% |
| 2026-08-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2946 |
7.32% |
| 2026-08-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1380 |
-4.25% |
| 2026-07-31 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2288 |
4.35% |
| 2026-07-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1358 |
-8.59% |
| 2026-07-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3193 |
-2.20% |
| 2026-07-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3704 |
-9.05% |
| 2026-07-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5849 |
3.74% |
| 2026-07-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4917 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5158 |
-3.12% |
| 2026-07-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5943 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6520 |
11.90% |
| 2026-07-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3699 |
-7.44% |
| 2026-07-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5463 |
-10.62% |
| 2026-07-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.8167 |
-6.39% |
| 2026-07-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.9966 |
-4.98% |
| 2026-07-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.1459 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.1008 |
-4.87% |
| 2026-07-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.2595 |
-5.57% |
| 2026-07-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.4412 |
5.98% |
| 2026-07-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.2470 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.2720 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.2994 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.3939 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.4081 |
-7.95% |
| 2026-07-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.6790 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.7404 |
4.19% |
| 2026-06-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.5900 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.5562 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.5842 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.5031 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.3891 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.4386 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.4349 |
1.98% |
| 2026-06-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.3682 |
4.17% |
| 2026-06-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.2335 |
2.76% |
| 2026-06-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.1466 |
7.78% |
| 2026-06-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.9194 |
-1.66% |
| 2026-06-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.9679 |
1.36% |
| 2026-06-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.9281 |
-2.14% |
| 2026-06-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.9921 |
5.19% |
| 2026-06-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.8445 |
-4.32% |
| 2026-06-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.9674 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0627 |
1.03% |
| 2026-06-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0316 |
2.58% |
| 2026-06-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.9553 |
2.54% |
| 2026-06-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.8820 |
-5.07% |
| 2026-05-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0280 |
-3.87% |
| 2026-05-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.1499 |
2.90% |
| 2026-05-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0610 |
-2.74% |
| 2026-05-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.1450 |
-2.72% |
| 2026-05-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.2305 |
3.12% |
| 2026-05-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.1329 |
3.34% |
| 2026-05-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0317 |
-6.11% |
| 2026-05-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.2169 |
2.64% |
| 2026-05-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.1343 |
1.97% |
| 2026-05-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0737 |
0.43% |
| 2026-05-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0606 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0770 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.1550 |
2.57% |
| 2026-05-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0760 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
3.0723 |
4.61% |
| 2026-05-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.9369 |
0.51% |
| 2026-04-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.7541 |
2.55% |
| 2026-04-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6856 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6530 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6652 |
2.08% |
| 2026-04-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6108 |
-1.12% |
| 2026-04-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6405 |
-2.05% |
| 2026-04-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6958 |
2.38% |
| 2026-04-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6332 |
1.34% |
| 2026-04-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5985 |
1.37% |
| 2026-04-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5635 |
2.69% |
| 2026-04-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4963 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4494 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4572 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4124 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4117 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3817 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3673 |
8.00% |
| 2026-04-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1919 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1855 |
0.29% |
| 2026-04-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1792 |
-2.76% |
| 2026-04-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2394 |
4.31% |
| 2026-03-31 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1469 |
-3.51% |
| 2026-03-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2223 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2078 |
1.37% |
| 2026-03-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1780 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2249 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1723 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1395 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2382 |
0.42% |
| 2026-03-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2288 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2704 |
3.16% |
| 2026-03-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2009 |
-3.72% |
| 2026-03-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2827 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2892 |
-2.62% |
| 2026-03-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3491 |
-1.64% |
| 2026-03-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3882 |
-1.47% |
| 2026-03-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4232 |
4.40% |
| 2026-03-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3211 |
-2.30% |
| 2026-03-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3746 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3734 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3564 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3704 |
-6.75% |
| 2026-03-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5303 |
-2.10% |
| 2026-02-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5846 |
1.17% |
| 2026-02-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5546 |
2.52% |
| 2026-02-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4918 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4855 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4749 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5028 |
2.42% |
| 2026-02-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4437 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4633 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4731 |
4.50% |
| 2026-02-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3665 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3736 |
-3.44% |
| 2026-02-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4552 |
-0.84% |
| 2026-02-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4760 |
4.97% |
| 2026-02-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3588 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4418 |
1.50% |
| 2026-01-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4056 |
-3.53% |
| 2026-01-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4906 |
-0.11% |
| 2026-01-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4934 |
3.45% |
| 2026-01-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4102 |
-2.23% |
| 2026-01-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4652 |
1.31% |
| 2026-01-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4333 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4206 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3864 |
-1.99% |
| 2026-01-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4349 |
-0.71% |
| 2026-01-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4522 |
2.13% |
| 2026-01-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4010 |
1.93% |
| 2026-01-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3555 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3351 |
-4.16% |
| 2026-01-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4322 |
1.32% |
| 2026-01-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4006 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3669 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3712 |
2.55% |
| 2026-01-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3122 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3116 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2521 |
-1.25% |
| 2025-12-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2805 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2786 |
1.43% |
| 2025-12-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2464 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2435 |
1.15% |
| 2025-12-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2179 |
0.84% |
| 2025-12-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1995 |
1.15% |
| 2025-12-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1744 |
3.04% |
| 2025-12-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1103 |
-0.58% |
| 2025-12-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1226 |
-1.80% |
| 2025-12-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1615 |
3.84% |
| 2025-12-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0816 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1273 |
-3.12% |
| 2025-12-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1957 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1815 |
-2.07% |
| 2025-12-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2275 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2076 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2006 |
3.25% |
| 2025-12-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1314 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0984 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0794 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0939 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1263 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1263 |
1.53% |
| 2025-11-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0942 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0995 |
1.91% |
| 2025-11-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0602 |
1.92% |
| 2025-11-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0214 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0182 |
-4.57% |
| 2025-11-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1148 |
-1.92% |
| 2025-11-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1553 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1745 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1902 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1740 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2318 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1951 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1895 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2332 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2570 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2872 |
3.97% |
| 2025-11-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1998 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2000 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2545 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2469 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2807 |
-3.46% |
| 2025-10-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3596 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3610 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3953 |
2.97% |
| 2025-10-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3262 |
6.33% |
| 2025-10-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1878 |
-2.18% |
| 2025-10-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2366 |
0.28% |
| 2025-10-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2304 |
3.57% |
| 2025-10-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1536 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1330 |
-4.86% |
| 2025-10-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2420 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2397 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1784 |
-5.30% |
| 2025-10-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3002 |
0.76% |
| 2025-10-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2828 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3867 |
2.17% |
| 2025-09-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3359 |
2.22% |
| 2025-09-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2852 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2531 |
-3.02% |
| 2025-09-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3232 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3054 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2800 |
-1.51% |
| 2025-09-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3149 |
3.18% |
| 2025-09-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2436 |
-1.25% |
| 2025-09-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2720 |
1.17% |
| 2025-09-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2458 |
0.82% |
