近一年长城久恒灵活配置混合C|长城久恒混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城久恒灵活配置混合C018216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1615 |
3.84% |
| 2025-12-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0816 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1273 |
-3.12% |
| 2025-12-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1957 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1815 |
-2.07% |
| 2025-12-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2275 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2076 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2006 |
3.25% |
| 2025-12-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1314 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0984 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0794 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0939 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1263 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1263 |
1.53% |
| 2025-11-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0942 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0995 |
1.91% |
| 2025-11-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0602 |
1.92% |
| 2025-11-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0214 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0182 |
-4.57% |
| 2025-11-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1148 |
-1.92% |
| 2025-11-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1553 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1745 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1902 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1740 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2318 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1951 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1895 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2332 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2570 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2872 |
3.97% |
| 2025-11-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1998 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2000 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2545 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2469 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2807 |
-3.46% |
| 2025-10-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3596 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3610 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3953 |
2.97% |
| 2025-10-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3262 |
6.33% |
| 2025-10-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1878 |
-2.18% |
| 2025-10-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2366 |
0.28% |
| 2025-10-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2304 |
3.57% |
| 2025-10-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1536 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1330 |
-4.86% |
| 2025-10-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2420 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2397 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1784 |
-5.30% |
| 2025-10-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3002 |
0.76% |
| 2025-10-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2828 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3867 |
2.17% |
| 2025-09-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3359 |
2.22% |
| 2025-09-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2852 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2531 |
-3.02% |
| 2025-09-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3232 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3054 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2800 |
-1.51% |
| 2025-09-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.3149 |
3.18% |
| 2025-09-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2436 |
-1.25% |
| 2025-09-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2720 |
1.17% |
| 2025-09-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2458 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2276 |
1.98% |
| 2025-09-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1844 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1849 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1798 |
5.31% |
| 2025-09-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0698 |
0.60% |
| 2025-09-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0574 |
-1.43% |
| 2025-09-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0873 |
-0.87% |
| 2025-09-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1057 |
4.96% |
| 2025-09-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0061 |
-6.88% |
| 2025-09-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1544 |
-0.34% |
| 2025-09-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1618 |
-5.47% |
| 2025-09-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2868 |
1.66% |
| 2025-08-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2495 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.2443 |
4.69% |
| 2025-08-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1438 |
0.81% |
| 2025-08-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1266 |
-1.60% |
| 2025-08-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.1612 |
3.03% |
| 2025-08-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0977 |
3.58% |
| 2025-08-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0252 |
-1.77% |
| 2025-08-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0617 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0482 |
1.11% |
| 2025-08-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.0258 |
4.26% |
| 2025-08-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.9430 |
1.95% |
| 2025-08-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.9058 |
-1.30% |
| 2025-08-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.9309 |
3.07% |
| 2025-08-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.8734 |
1.54% |
| 2025-08-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.8449 |
2.34% |
| 2025-08-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.8028 |
-1.38% |
| 2025-08-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.8281 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.8270 |
1.68% |
| 2025-08-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7969 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7922 |
2.49% |
| 2025-08-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7486 |
-0.94% |
| 2025-07-31 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7652 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7712 |
-1.61% |
| 2025-07-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.8001 |
2.35% |
| 2025-07-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7587 |
1.54% |
| 2025-07-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7320 |
0.50% |
| 2025-07-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7233 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7173 |
0.64% |
| 2025-07-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7063 |
-0.76% |
| 2025-07-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7193 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7126 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7084 |
1.61% |
| 2025-07-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6814 |
0.57% |
| 2025-07-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6719 |
2.06% |
| 2025-07-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6381 |
0.55% |
| 2025-07-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6291 |
0.95% |
| 2025-07-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6138 |
-0.39% |
| 2025-07-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6201 |
-0.74% |
| 2025-07-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6321 |
2.24% |
| 2025-07-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5964 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6080 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6128 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6060 |
-2.29% |
| 2025-07-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6437 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6366 |
2.58% |
| 2025-06-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5955 |
0.96% |
| 2025-06-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5803 |
-0.80% |
| 2025-06-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5930 |
2.86% |
| 2025-06-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5487 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5221 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5148 |
-2.08% |
| 2025-06-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5469 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5545 |
1.65% |
| 2025-06-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5293 |
-0.96% |
| 2025-06-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5441 |
0.86% |
| 2025-06-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5310 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5462 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5465 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5400 |
-1.35% |
| 2025-06-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5610 |
0.63% |
| 2025-06-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5512 |
-0.31% |
| 2025-06-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5561 |
2.14% |
| 2025-06-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5235 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5161 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5163 |
-2.12% |
| 2025-05-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5492 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5254 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5191 |
-1.50% |
| 2025-05-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5423 |
0.60% |
| 2025-05-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5331 |
-2.15% |
| 2025-05-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5668 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5765 |
-0.91% |
| 2025-05-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5909 |
-0.79% |
| 2025-05-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6035 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6128 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6051 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6351 |
-0.79% |
| 2025-05-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6481 |
-1.22% |
| 2025-05-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6685 |
2.04% |
| 2025-05-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6351 |
-2.89% |
| 2025-05-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6838 |
-0.68% |
| 2025-05-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6953 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6997 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6580 |
2.55% |
| 2025-04-29 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6167 |
1.35% |
| 2025-04-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5952 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5918 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5873 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6064 |
1.00% |
| 2025-04-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5905 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5965 |
1.59% |
| 2025-04-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5715 |
-1.10% |
| 2025-04-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5890 |
1.34% |
| 2025-04-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5680 |
-0.85% |
| 2025-04-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5815 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5885 |
1.57% |
| 2025-04-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5640 |
5.66% |
| 2025-04-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4802 |
3.35% |
| 2025-04-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4322 |
4.17% |
| 2025-04-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3749 |
-1.44% |
| 2025-04-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3950 |
-12.30% |
| 2025-04-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5906 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6128 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6045 |
-0.86% |
| 2025-03-31 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6184 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6175 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6223 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6149 |
0.55% |
| 2025-03-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6060 |
-2.00% |
| 2025-03-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6387 |
-0.75% |
| 2025-03-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6511 |
-3.94% |
| 2025-03-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7188 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7300 |
-1.65% |
| 2025-03-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7591 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7504 |
0.89% |
| 2025-03-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7349 |
2.84% |
| 2025-03-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6870 |
-3.48% |
| 2025-03-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7478 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7453 |
-0.86% |
| 2025-03-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7605 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7651 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7681 |
1.69% |
| 2025-03-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7388 |
2.34% |
| 2025-03-04 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6991 |
3.75% |
| 2025-03-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6377 |
-1.95% |
| 2025-02-28 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6702 |
-5.84% |
| 2025-02-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7738 |
-1.61% |
| 2025-02-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.8028 |
1.49% |
| 2025-02-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7764 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7819 |
-1.32% |
| 2025-02-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.8057 |
3.88% |
| 2025-02-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7383 |
0.98% |
| 2025-02-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7215 |
4.19% |
| 2025-02-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6522 |
-2.67% |
| 2025-02-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6976 |
2.60% |
| 2025-02-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6546 |
-0.65% |
| 2025-02-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6654 |
-3.89% |
| 2025-02-12 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.7328 |
2.76% |
| 2025-02-11 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6863 |
0.39% |
| 2025-02-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6797 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6582 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6489 |
5.25% |
| 2025-02-05 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5666 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5792 |
-2.91% |
| 2025-01-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6265 |
2.97% |
| 2025-01-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5796 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6096 |
0.30% |
| 2025-01-21 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.6048 |
3.24% |
| 2025-01-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5545 |
0.50% |
| 2025-01-17 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5467 |
2.23% |
| 2025-01-16 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5129 |
-0.69% |
| 2025-01-15 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5234 |
0.40% |
| 2025-01-14 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5173 |
5.43% |
| 2025-01-13 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4391 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4453 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4689 |
1.04% |
| 2025-01-08 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4538 |
1.94% |
| 2025-01-07 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4262 |
5.68% |
| 2025-01-06 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3495 |
-1.58% |
| 2025-01-03 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3712 |
-4.17% |
| 2025-01-02 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4309 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4555 |
-3.88% |
| 2024-12-26 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5528 |
3.44% |
| 2024-12-25 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5011 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5111 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4948 |
-3.57% |
| 2024-12-20 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.5502 |
3.77% |
| 2024-12-19 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4939 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4760 |
3.35% |
