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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(018200)

近一年嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)A018200净值及计算阶段收益
近一年018200基金累计收益率-24.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7453 -0.27%
2026-09-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7473 -0.70%
2026-09-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7526 -0.01%
2026-09-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7527 -0.40%
2026-09-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7557 -1.80%
2026-09-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7693 -1.49%
2026-09-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7808 0.03%
2026-09-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7806 -0.31%
2026-09-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7830 1.20%
2026-09-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7737 -0.51%
2026-09-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7777 -0.51%
2026-09-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7817 -0.80%
2026-08-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7880 -1.21%
2026-08-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7975 -0.37%
2026-08-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8005 -1.16%
2026-08-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8098 0.53%
2026-08-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8055 -0.56%
2026-08-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8100 -0.17%
2026-08-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8114 0.28%
2026-08-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8091 1.23%
2026-08-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7993 -0.12%
2026-08-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8003 -0.46%
2026-08-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8040 0.12%
2026-08-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8030 -0.34%
2026-08-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8057 0.04%
2026-08-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8054 -0.86%
2026-08-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8124 -1.16%
2026-08-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8219 1.44%
2026-08-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8102 -0.31%
2026-08-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8127 -0.29%
2026-08-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8151 0.98%
2026-08-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8072 -1.04%
2026-08-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8156 -0.48%
2026-07-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8195 -0.56%
2026-07-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8241 0.23%
2026-07-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8222 2.56%
2026-07-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8017 0.55%
2026-07-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7973 1.10%
2026-07-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7886 -1.35%
2026-07-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7994 0.45%
2026-07-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7958 -0.56%
2026-07-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8003 -0.29%
2026-07-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8026 1.48%
2026-07-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7909 -0.54%
2026-07-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7952 1.66%
2026-07-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7822 0.88%
2026-07-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7754 0.86%
2026-07-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7688 0.39%
2026-07-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7658 0.38%
2026-07-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7629 -1.49%
2026-07-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7743 0.49%
2026-07-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7705 -1.19%
2026-07-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7798 0.63%
2026-07-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7749 1.85%
2026-07-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7608 1.43%
2026-07-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7501 -0.08%
2026-06-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7507 -2.13%
2026-06-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7667 1.50%
2026-06-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7554 -0.43%
2026-06-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7587 0.42%
2026-06-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7555 -0.07%
2026-06-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7560 -1.28%
2026-06-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7658 -1.50%
2026-06-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7773 -1.99%
2026-06-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7928 -1.51%
2026-06-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8048 -1.47%
2026-06-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8168 0.01%
2026-06-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8167 1.95%
2026-06-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8011 0.25%
2026-06-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7991 0.54%
2026-06-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7948 -0.54%
2026-06-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7991 -0.41%
2026-06-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8024 -0.99%
2026-06-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8104 -0.61%
2026-06-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8154 -0.86%
2026-06-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8225 0.17%
2026-06-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8211 1.80%
2026-05-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8066 1.95%
2026-05-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7912 -0.72%
2026-05-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7969 -0.94%
2026-05-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8045 -0.56%
2026-05-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8090 -0.06%
2026-05-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8095 -0.45%
2026-05-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8132 -0.57%
2026-05-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8179 -0.12%
2026-05-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8189 -0.23%
2026-05-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8208 -1.31%
2026-05-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8317 -1.00%
2026-05-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8401 -0.85%
2026-05-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8473 -0.38%
2026-05-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8505 -0.23%
2026-05-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8525 -0.28%
2026-05-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8549 -0.33%
2026-04-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8434 -0.98%
2026-04-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8517 1.47%
2026-04-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8394 -1.00%
2026-04-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8479 -0.48%
2026-04-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8520 0.24%
2026-04-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8500 -1.47%
2026-04-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8627 -1.29%
2026-04-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8738 1.02%
2026-04-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8650 1.39%
2026-04-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8531 -1.22%
2026-04-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8635 0.52%
2026-04-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8590 -0.13%
2026-04-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8601 0.75%
2026-04-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8537 -1.98%
2026-04-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8706 0.22%
2026-04-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8687 -0.07%
2026-04-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8693 2.04%
2026-04-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8519 -0.09%
2026-04-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8527 0.07%
2026-04-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8521 -0.26%
2026-04-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8543 1.71%
2026-03-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8399 0.11%
2026-03-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8390 -1.31%
2026-03-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8500 0.53%
2026-03-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8455 -2.83%
2026-03-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8694 -1.28%
2026-03-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8805 3.36%
2026-03-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8519 -3.08%
2026-03-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8790 -0.45%
2026-03-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8830 -2.31%
2026-03-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9039 -0.09%
2026-03-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9047 0.71%
2026-03-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8983 1.03%
2026-03-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8891 -1.27%
2026-03-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9005 -0.77%
2026-03-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9075 -0.15%
2026-03-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9089 0.49%
2026-03-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9045 -1.49%
2026-03-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9182 1.80%
2026-03-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9020 -0.94%
2026-03-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9105 -1.03%
2026-03-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9200 -2.80%
2026-03-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9465 -1.92%
2026-02-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9650 0.54%
2026-02-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9598 -1.48%
2026-02-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9742 -0.07%
2026-02-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9749 0.05%
2026-02-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9744 -0.58%
2026-02-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9801 -1.02%
2026-02-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9901 -0.03%
2026-02-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9904 0.83%
2026-02-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9822 1.52%
2026-02-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9675 -0.38%
2026-02-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9712 2.51%
2026-02-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9474 1.22%
2026-02-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9360 1.18%
2026-02-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9251 -0.72%
2026-01-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9318 -2.07%
2026-01-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9515 1.12%
2026-01-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9410 1.07%
2026-01-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9310 0.53%
2026-01-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9261 -0.58%
2026-01-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9315 0.43%
2026-01-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9275 0.82%
2026-01-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9200 -0.02%
2026-01-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9202 1.28%
2026-01-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9086 -0.20%
2026-01-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9104 -0.05%
2026-01-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9109 -0.08%
2026-01-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9116 0.70%
2026-01-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9053 -0.69%
2026-01-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9116 0.80%
2026-01-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9044 0.03%
2026-01-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9041 -0.57%
2026-01-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9093 0.49%
2026-01-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9049 1.15%
2026-01-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8946 1.12%
2025-12-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8847 -0.98%
2025-12-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8935 -0.71%
2025-12-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8999 -1.49%
2025-12-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9135 -0.04%
2025-12-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9139 -0.10%
2025-12-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9148 -0.26%
2025-12-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9172 -0.15%
2025-12-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9186 0.77%
2025-12-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9116 0.41%
2025-12-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9079 -0.18%
2025-12-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9095 0.90%
2025-12-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9014 -0.79%
2025-12-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9086 -0.15%
2025-12-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9100 1.40%
2025-12-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8974 -0.06%
2025-12-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8979 0.35%
2025-12-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8948 -1.50%
2025-12-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9084 -2.11%
2025-12-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9276 -0.29%
2025-12-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9303 -0.49%
2025-12-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9349 -0.50%
2025-12-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9396 0.62%
2025-12-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9338 0.33%
2025-11-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9307 -0.21%
2025-11-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9327 0.81%
2025-11-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9252 0.73%
2025-11-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9185 -0.15%
2025-11-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9199 0.95%
2025-11-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9112 -1.62%
2025-11-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9262 0.51%
2025-11-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9215 -0.41%
2025-11-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9253 -1.47%
2025-11-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9391 -0.45%
2025-11-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9433 -1.03%
2025-11-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9531 0.73%
2025-11-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9462 1.13%
2025-11-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9356 0.36%
2025-11-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9322 2.93%
2025-11-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9057 -0.81%
2025-11-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9131 1.04%
2025-11-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9037 0.06%
2025-11-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9032 -0.86%
2025-11-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9110 0.20%
2025-10-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9092 -0.80%
2025-10-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9165 -1.30%
2025-10-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9286 -0.03%
2025-10-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9289 -1.76%
2025-10-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9455 0.10%
2025-10-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9446 0.33%
2025-10-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9415 -0.36%
2025-10-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9449 -0.32%
2025-10-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9479 -0.05%
2025-10-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9484 1.24%
2025-10-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9368 -1.52%
2025-10-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9513 0.45%
2025-10-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9470 2.20%
2025-10-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9266 -1.81%
2025-10-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9437 -0.60%
2025-10-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9494 -0.21%
2025-10-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9514 -1.73%
2025-09-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9681 0.60%
2025-09-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9623 0.87%
2025-09-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9540 -0.21%
2025-09-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9560 -1.04%
2025-09-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9660 -0.26%
2025-09-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9685 -1.38%
2025-09-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9821 -1.30%
2025-09-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9950 0.84%
2025-09-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9867 -0.61%
2025-09-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9928 0.77%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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