今年以来万家先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式A018184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0061 |
2.45% |
| 2024-05-08 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9820 |
-1.23% |
| 2024-05-07 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9942 |
1.64% |
| 2024-05-06 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9782 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9596 |
-1.52% |
| 2024-04-29 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9744 |
0.87% |
| 2024-04-26 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9660 |
1.05% |
| 2024-04-25 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9560 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9578 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9378 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9521 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9491 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9424 |
1.00% |
| 2024-04-17 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9331 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9043 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9261 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9149 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9218 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9206 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9294 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9222 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9380 |
-0.82% |
| 2024-04-02 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9458 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9502 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9364 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9305 |
1.96% |
| 2024-03-27 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9126 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9323 |
-0.58% |
| 2024-03-25 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9377 |
-1.77% |
| 2024-03-22 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9546 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9691 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9700 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9669 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9686 |
1.66% |
| 2024-03-15 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9528 |
1.06% |
| 2024-03-14 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9428 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9528 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9514 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9491 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9334 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9250 |
-1.95% |
| 2024-03-06 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9434 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9403 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9403 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9359 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9209 |
3.31% |
| 2024-02-28 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8914 |
-3.83% |
| 2024-02-27 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9269 |
2.32% |
| 2024-02-26 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9059 |
1.21% |
| 2024-02-23 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8951 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8802 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8713 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8696 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8693 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8702 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8533 |
3.46% |
| 2024-02-06 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8248 |
4.82% |
| 2024-02-05 |
万家先进制造混合发起式A |
0.7869 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
万家先进制造混合发起式A |
0.7886 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8039 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8046 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8229 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8334 |
-1.37% |
| 2024-01-26 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8450 |
-1.11% |
| 2024-01-25 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8545 |
2.54% |
| 2024-01-24 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8333 |
0.65% |
| 2024-01-23 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8279 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8221 |
-2.91% |
| 2024-01-19 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8467 |
-1.10% |
| 2024-01-18 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8561 |
1.10% |
| 2024-01-17 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8468 |
-2.63% |
| 2024-01-16 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8697 |
-0.22% |
| 2024-01-15 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8716 |
-1.22% |
| 2024-01-12 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8824 |
-1.23% |
| 2024-01-11 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8934 |
1.15% |
| 2024-01-10 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8832 |
-0.91% |
| 2024-01-09 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8913 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
万家先进制造混合发起式A |
0.8906 |
-2.58% |
| 2024-01-05 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9142 |
-2.60% |
| 2024-01-04 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9386 |
-0.87% |
| 2024-01-03 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9468 |
-1.67% |
| 2024-01-02 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9629 |
-0.33% |
