近一月万家先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式A018184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0971 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0796 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0826 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0956 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0992 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1044 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0993 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0943 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0866 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0952 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0982 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1052 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1250 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1081 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1211 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0927 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0872 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0867 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1088 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0936 |
-1.05% |
| 2026-08-19 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1051 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1624 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1705 |
2.66% |
