近一月万家先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式A018184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0061 |
2.45% |
| 2024-05-08 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9820 |
-1.23% |
| 2024-05-07 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9942 |
1.64% |
| 2024-05-06 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9782 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9596 |
-1.52% |
| 2024-04-29 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9744 |
0.87% |
| 2024-04-26 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9660 |
1.05% |
| 2024-04-25 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9560 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9578 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9378 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9521 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9491 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9424 |
1.00% |
| 2024-04-17 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9331 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9043 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9261 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9149 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9218 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9206 |
-0.95% |
