近一季万家先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式A018184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0971 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0796 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0826 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0956 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0992 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1044 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0993 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0943 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0866 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0952 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0982 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1052 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1250 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1081 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1211 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0927 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0872 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0867 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1088 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0936 |
-1.05% |
| 2026-08-19 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1051 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1624 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1705 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1402 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1345 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1463 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1337 |
-1.48% |
| 2026-08-10 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1507 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1415 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1186 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1118 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0851 |
2.82% |
| 2026-08-03 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0553 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0526 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0374 |
-3.44% |
| 2026-07-29 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0744 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0628 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1101 |
2.83% |
| 2026-07-24 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0795 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1038 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0997 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1060 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0643 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0744 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1399 |
-2.92% |
| 2026-07-15 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1742 |
-1.63% |
| 2026-07-14 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1936 |
-0.23% |
| 2026-07-13 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1963 |
-7.14% |
| 2026-07-10 |
万家先进制造混合发起式A |
1.2817 |
-1.42% |
| 2026-07-09 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3002 |
2.14% |
| 2026-07-08 |
万家先进制造混合发起式A |
1.2730 |
-2.98% |
| 2026-07-07 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3109 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3411 |
-1.98% |
| 2026-07-03 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3682 |
1.45% |
| 2026-07-02 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3486 |
-4.00% |
| 2026-07-01 |
万家先进制造混合发起式A |
1.4048 |
-0.76% |
| 2026-06-30 |
万家先进制造混合发起式A |
1.4156 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3729 |
-1.02% |
| 2026-06-26 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3870 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
万家先进制造混合发起式A |
1.4321 |
3.68% |
| 2026-06-24 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3813 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3615 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
万家先进制造混合发起式A |
1.4081 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
万家先进制造混合发起式A |
1.4091 |
2.15% |
| 2026-06-17 |
万家先进制造混合发起式A |
1.3795 |
2.41% |
