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万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)

今年以来万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证软件服务ETF发起式联接A018182净值及计算阶段收益
今年以来018182基金累计收益率-21.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5667 0.44%
2026-09-15 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5642 -0.51%
2026-09-14 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5671 0.50%
2026-09-11 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5643 -1.47%
2026-09-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5727 -0.85%
2026-09-09 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5776 -1.02%
2026-09-08 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5835 -0.88%
2026-09-07 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5887 -0.81%
2026-09-04 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5935 0.99%
2026-09-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5877 -0.17%
2026-09-02 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5887 -2.45%
2026-09-01 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6031 0.27%
2026-08-31 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6015 1.25%
2026-08-28 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5941 0.71%
2026-08-27 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5899 2.09%
2026-08-26 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5778 0.17%
2026-08-25 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5768 0.59%
2026-08-24 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5734 -2.20%
2026-08-21 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5863 -0.59%
2026-08-20 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5898 0.03%
2026-08-19 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5896 -3.93%
2026-08-18 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6137 -0.31%
2026-08-17 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6156 0.24%
2026-08-14 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6141 0.15%
2026-08-13 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6132 -1.37%
2026-08-12 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6217 -0.45%
2026-08-11 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6245 -0.22%
2026-08-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6259 -0.32%
2026-08-07 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6279 -0.84%
2026-08-06 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6332 -1.22%
2026-08-05 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6409 2.30%
2026-08-04 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6265 1.85%
2026-08-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6151 0.20%
2026-07-31 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6139 5.90%
2026-07-30 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5797 -0.24%
2026-07-29 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5811 1.80%
2026-07-28 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5708 -0.30%
2026-07-27 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5725 2.93%
2026-07-24 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5562 -4.93%
2026-07-23 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5836 -1.45%
2026-07-22 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5922 -0.64%
2026-07-21 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5960 1.97%
2026-07-20 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5845 2.89%
2026-07-17 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5681 -3.96%
2026-07-16 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5915 0.97%
2026-07-15 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5858 0.72%
2026-07-14 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5816 -1.89%
2026-07-13 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5926 -2.58%
2026-07-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6083 1.45%
2026-07-09 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5996 2.50%
2026-07-08 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5850 2.83%
2026-07-07 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5689 -2.30%
2026-07-06 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5823 -1.97%
2026-07-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5940 -0.32%
2026-07-02 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5959 -1.70%
2026-07-01 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6062 2.73%
2026-06-30 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5901 2.27%
2026-06-29 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5770 0.40%
2026-06-26 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5747 -5.08%
2026-06-25 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6039 -0.58%
2026-06-24 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6074 -1.10%
2026-06-23 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6141 -2.23%
2026-06-22 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6281 3.49%
2026-06-18 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6069 0.86%
2026-06-17 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6017 -0.35%
2026-06-16 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6038 0.15%
2026-06-15 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6029 2.29%
2026-06-12 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5894 1.46%
2026-06-11 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5809 -3.79%
2026-06-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6029 -2.65%
2026-06-09 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6193 1.89%
2026-06-08 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6078 -2.77%
2026-06-05 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6251 -0.89%
2026-06-04 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6307 -2.77%
2026-06-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6482 -1.33%
2026-06-02 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6568 -0.67%
2026-06-01 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6612 3.52%
2026-05-29 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6387 -3.11%
2026-05-28 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6592 -0.92%
2026-05-27 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6653 -1.90%
2026-05-26 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6782 -0.48%
2026-05-25 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6815 1.38%
2026-05-22 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6722 -0.06%
2026-05-21 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6726 -2.11%
2026-05-20 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6871 -2.11%
2026-05-19 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7016 1.56%
2026-05-18 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6908 1.11%
2026-05-15 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6832 -1.26%
2026-05-14 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6919 -3.90%
2026-05-13 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7189 1.08%
2026-05-12 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7112 -2.45%
2026-05-11 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7286 0.79%
2026-05-08 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7229 0.33%
2026-04-30 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6860 1.00%
2026-04-29 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6792 0.22%
2026-04-28 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6777 -2.21%
2026-04-27 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6927 -0.03%
2026-04-24 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6929 -0.10%
2026-04-23 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6936 -1.15%
2026-04-22 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7017 1.84%
2026-04-21 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6890 -1.32%
2026-04-20 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6981 1.10%
2026-04-17 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6905 -0.01%
2026-04-16 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6906 1.92%
2026-04-15 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6776 -1.30%
2026-04-14 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6865 2.01%
2026-04-13 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6730 0.46%
2026-04-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6699 1.38%
2026-04-09 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6608 -2.50%
2026-04-08 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6773 6.61%
2026-04-07 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6353 -0.03%
2026-04-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6355 -1.10%
2026-04-02 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6426 -3.13%
2026-04-01 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6627 2.16%
2026-03-31 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6487 -0.98%
2026-03-30 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6551 0.02%
2026-03-27 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6550 0.69%
2026-03-26 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6505 -2.91%
2026-03-25 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6694 1.67%
2026-03-24 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6584 1.14%
2026-03-23 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6510 -4.63%
2026-03-20 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6826 -3.74%
2026-03-19 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7081 -1.69%
2026-03-18 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7203 1.46%
2026-03-17 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7099 -1.14%
2026-03-16 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7181 -0.04%
2026-03-13 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7184 -2.83%
2026-03-12 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7387 -0.66%
2026-03-11 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7436 -0.61%
2026-03-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7482 0.74%
2026-03-09 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7427 1.43%
2026-03-06 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7322 1.82%
2026-03-05 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7191 0.50%
2026-03-04 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7155 -1.32%
2026-03-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7251 -3.26%
2026-03-02 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7495 -2.84%
2026-02-27 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7708 2.09%
2026-02-26 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7550 0.17%
2026-02-25 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7537 0.23%
2026-02-24 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7520 -2.82%
2026-02-13 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7732 -1.18%
2026-02-12 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7824 1.35%
2026-02-11 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7720 -0.63%
2026-02-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7769 0.90%
2026-02-09 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7700 2.94%
2026-02-06 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7480 -1.36%
2026-02-05 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7582 -1.39%
2026-02-04 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7689 -1.76%
2026-02-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7827 2.33%
2026-02-02 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7649 -2.98%
2026-01-30 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7884 -2.71%
2026-01-29 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8104 0.96%
2026-01-28 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8027 -1.19%
2026-01-27 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8124 0.27%
2026-01-26 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8102 -1.81%
2026-01-23 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8251 1.95%
2026-01-22 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8093 1.30%
2026-01-21 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7989 -0.10%
2026-01-20 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7997 -2.25%
2026-01-19 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8181 -2.42%
2026-01-16 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8379 -2.11%
2026-01-15 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8556 -1.37%
2026-01-14 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8675 2.81%
2026-01-13 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8438 -0.67%
2026-01-12 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8495 8.47%
2026-01-09 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7832 3.42%
2026-01-08 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7573 0.57%
2026-01-07 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7530 -1.30%
2026-01-06 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7628 2.51%
2026-01-05 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7441 3.38%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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