近一年万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证软件服务ETF发起式联接A018182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5667 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5642 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5671 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5643 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5727 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5776 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5835 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5887 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5935 |
0.99% |
| 2026-09-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5877 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5887 |
-2.45% |
| 2026-09-01 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6031 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6015 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5941 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5899 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5778 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5768 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5734 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5863 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5898 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5896 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6137 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6156 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6141 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6132 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6217 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6245 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6259 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6279 |
-0.84% |
| 2026-08-06 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6332 |
-1.22% |
| 2026-08-05 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6409 |
2.30% |
| 2026-08-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6265 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6151 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6139 |
5.90% |
| 2026-07-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5797 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5811 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5708 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5725 |
2.93% |
| 2026-07-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5562 |
-4.93% |
| 2026-07-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5836 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5922 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5960 |
1.97% |
| 2026-07-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5845 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5681 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5915 |
0.97% |
| 2026-07-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5858 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5816 |
-1.89% |
| 2026-07-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5926 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6083 |
1.45% |
| 2026-07-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5996 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5850 |
2.83% |
| 2026-07-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5689 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5823 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5940 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5959 |
-1.70% |
| 2026-07-01 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6062 |
2.73% |
| 2026-06-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5901 |
2.27% |
| 2026-06-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5770 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5747 |
-5.08% |
| 2026-06-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6039 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6074 |
-1.10% |
| 2026-06-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6141 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6281 |
3.49% |
| 2026-06-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6069 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6017 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6038 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6029 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5894 |
1.46% |
| 2026-06-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.5809 |
-3.79% |
| 2026-06-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6029 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6193 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6078 |
-2.77% |
| 2026-06-05 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6251 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6307 |
-2.77% |
| 2026-06-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6482 |
-1.33% |
| 2026-06-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6568 |
-0.67% |
| 2026-06-01 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6612 |
3.52% |
| 2026-05-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6387 |
-3.11% |
| 2026-05-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6592 |
-0.92% |
| 2026-05-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6653 |
-1.90% |
| 2026-05-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6782 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6815 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6722 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6726 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6871 |
-2.11% |
| 2026-05-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7016 |
1.56% |
| 2026-05-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6908 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6832 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6919 |
-3.90% |
| 2026-05-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7189 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7112 |
-2.45% |
| 2026-05-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7286 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7229 |
0.33% |
| 2026-04-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6860 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6792 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6777 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6927 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6929 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6936 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7017 |
1.84% |
| 2026-04-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6890 |
-1.32% |
| 2026-04-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6981 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6905 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6906 |
1.92% |
| 2026-04-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6776 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6865 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6730 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6699 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6608 |
-2.50% |
| 2026-04-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6773 |
6.61% |
| 2026-04-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6353 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6355 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6426 |
-3.13% |
| 2026-04-01 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6627 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6487 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6551 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6550 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6505 |
-2.91% |
| 2026-03-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6694 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6584 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6510 |
-4.63% |
| 2026-03-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6826 |
-3.74% |
| 2026-03-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7081 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7203 |
1.46% |
| 2026-03-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7099 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7181 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7184 |
-2.83% |
| 2026-03-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7387 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7436 |
-0.61% |
| 2026-03-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7482 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7427 |
1.43% |
| 2026-03-06 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7322 |
1.82% |
| 2026-03-05 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7191 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7155 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7251 |
-3.26% |
| 2026-03-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7495 |
-2.84% |
| 2026-02-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7708 |
2.09% |
| 2026-02-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7550 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7537 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7520 |
-2.82% |
| 2026-02-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7732 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7824 |
1.35% |
| 2026-02-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7720 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7769 |
0.90% |
| 2026-02-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7700 |
2.94% |
| 2026-02-06 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7480 |
-1.36% |
| 2026-02-05 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7582 |
-1.39% |
| 2026-02-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7689 |
-1.76% |
| 2026-02-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7827 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7649 |
-2.98% |
| 2026-01-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7884 |
-2.71% |
| 2026-01-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8104 |
0.96% |
| 2026-01-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8027 |
-1.19% |
| 2026-01-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8124 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8102 |
-1.81% |
| 2026-01-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8251 |
1.95% |
| 2026-01-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8093 |
1.30% |
| 2026-01-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7989 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7997 |
-2.25% |
| 2026-01-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8181 |
-2.42% |
| 2026-01-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8379 |
-2.11% |
| 2026-01-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8556 |
-1.37% |
| 2026-01-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8675 |
2.81% |
| 2026-01-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8438 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8495 |
8.47% |
| 2026-01-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7832 |
3.42% |
| 2026-01-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7573 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7530 |
-1.30% |
| 2026-01-06 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7628 |
2.51% |
| 2026-01-05 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7441 |
3.38% |
| 2025-12-31 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7198 |
0.78% |
| 2025-12-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7142 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7125 |
0.51% |
| 2025-12-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7089 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7063 |
0.90% |
| 2025-12-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7000 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6943 |
-0.79% |
| 2025-12-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6998 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6977 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6951 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6997 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6868 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6959 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7052 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6964 |
-1.76% |
| 2025-12-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7089 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7057 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7143 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7106 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6990 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.6981 |
-1.85% |
| 2025-12-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7110 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7220 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7168 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7123 |
-1.46% |
| 2025-11-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7227 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7259 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7224 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7040 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7204 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7312 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7408 |
1.27% |
| 2025-11-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7315 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7182 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7324 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7233 |
-1.38% |
| 2025-11-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7334 |
-2.10% |
| 2025-11-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7491 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7427 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7586 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7561 |
-1.92% |
| 2025-11-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7706 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7840 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7787 |
2.04% |
| 2025-10-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7631 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7717 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7645 |
0.79% |
| 2025-10-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7585 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7528 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7437 |
1.10% |
| 2025-10-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7356 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7445 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7362 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7333 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7596 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7674 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7566 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7797 |
0.96% |
| 2025-10-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7723 |
-4.29% |
| 2025-10-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.8069 |
1.95% |
| 2025-09-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7915 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7832 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7714 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7990 |
1.54% |
| 2025-09-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7869 |
2.97% |
| 2025-09-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7642 |
-2.91% |
| 2025-09-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7871 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7761 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7826 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
0.7910 |
0.91% |
