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万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)

近一季万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证软件服务ETF发起式联接A018182净值及计算阶段收益
近一季018182基金累计收益率-6.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5667 0.44%
2026-09-15 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5642 -0.51%
2026-09-14 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5671 0.50%
2026-09-11 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5643 -1.47%
2026-09-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5727 -0.85%
2026-09-09 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5776 -1.02%
2026-09-08 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5835 -0.88%
2026-09-07 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5887 -0.81%
2026-09-04 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5935 0.99%
2026-09-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5877 -0.17%
2026-09-02 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5887 -2.45%
2026-09-01 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6031 0.27%
2026-08-31 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6015 1.25%
2026-08-28 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5941 0.71%
2026-08-27 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5899 2.09%
2026-08-26 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5778 0.17%
2026-08-25 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5768 0.59%
2026-08-24 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5734 -2.20%
2026-08-21 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5863 -0.59%
2026-08-20 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5898 0.03%
2026-08-19 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5896 -3.93%
2026-08-18 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6137 -0.31%
2026-08-17 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6156 0.24%
2026-08-14 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6141 0.15%
2026-08-13 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6132 -1.37%
2026-08-12 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6217 -0.45%
2026-08-11 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6245 -0.22%
2026-08-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6259 -0.32%
2026-08-07 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6279 -0.84%
2026-08-06 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6332 -1.22%
2026-08-05 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6409 2.30%
2026-08-04 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6265 1.85%
2026-08-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6151 0.20%
2026-07-31 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6139 5.90%
2026-07-30 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5797 -0.24%
2026-07-29 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5811 1.80%
2026-07-28 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5708 -0.30%
2026-07-27 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5725 2.93%
2026-07-24 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5562 -4.93%
2026-07-23 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5836 -1.45%
2026-07-22 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5922 -0.64%
2026-07-21 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5960 1.97%
2026-07-20 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5845 2.89%
2026-07-17 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5681 -3.96%
2026-07-16 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5915 0.97%
2026-07-15 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5858 0.72%
2026-07-14 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5816 -1.89%
2026-07-13 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5926 -2.58%
2026-07-10 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6083 1.45%
2026-07-09 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5996 2.50%
2026-07-08 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5850 2.83%
2026-07-07 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5689 -2.30%
2026-07-06 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5823 -1.97%
2026-07-03 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5940 -0.32%
2026-07-02 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5959 -1.70%
2026-07-01 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6062 2.73%
2026-06-30 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5901 2.27%
2026-06-29 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5770 0.40%
2026-06-26 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5747 -5.08%
2026-06-25 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6039 -0.58%
2026-06-24 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6074 -1.10%
2026-06-23 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6141 -2.23%
2026-06-22 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6281 3.49%
2026-06-18 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6069 0.86%
2026-06-17 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6017 -0.35%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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