近半年嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C018028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8637 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8573 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8639 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8768 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8802 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8853 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8781 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8645 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8713 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8701 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8728 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8722 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8715 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8588 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8561 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8401 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8348 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8332 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8449 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8411 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8481 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8888 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8939 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8801 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8740 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8805 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8710 |
-2.27% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8908 |
1.50% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8776 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8656 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8633 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8515 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8416 |
1.48% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8293 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8175 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8325 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8213 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8397 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8171 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8369 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8255 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8328 |
2.64% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8114 |
-0.50% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8155 |
-4.60% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8548 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8683 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8811 |
-3.23% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9096 |
-6.31% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9670 |
3.09% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9380 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9163 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9377 |
-2.43% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9611 |
-1.83% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9790 |
2.47% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9554 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9810 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9797 |
3.54% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9462 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9491 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9519 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9530 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9453 |
-3.61% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9807 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9750 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9694 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9617 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9585 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9524 |
2.16% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9323 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9306 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9478 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9369 |
-4.21% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9763 |
0.45% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9719 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9729 |
0.83% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9649 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9675 |
-0.78% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9751 |
-4.77% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0216 |
1.15% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0100 |
-2.39% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0341 |
-2.15% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0563 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0421 |
1.31% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0286 |
-2.23% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0521 |
-0.70% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0595 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0610 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0599 |
-3.01% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0918 |
-5.04% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.1468 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.1418 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.1482 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.1352 |
2.68% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0583 |
1.85% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0391 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0357 |
-2.69% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0636 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0622 |
-2.67% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0906 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.1000 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0985 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.1050 |
2.59% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0771 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0687 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0685 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0694 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0506 |
1.30% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0371 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0302 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0409 |
4.87% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9926 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9955 |
-1.34% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0090 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0298 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0272 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0324 |
1.36% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0185 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0169 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0311 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0135 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9933 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0379 |
-2.75% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0664 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0953 |
1.64% |
