今年以来嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C018028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7645 |
-1.29% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7745 |
2.64% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7546 |
0.55% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7505 |
-1.18% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7595 |
1.54% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7480 |
1.12% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7516 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7359 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7455 |
2.17% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7297 |
1.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7222 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7191 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6971 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7214 |
2.01% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7072 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7092 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7145 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7292 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7218 |
-2.71% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7419 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7518 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7624 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7557 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7501 |
3.91% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7219 |
-3.84% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7507 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7571 |
-2.40% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7757 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7877 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7894 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7898 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7898 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7720 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7678 |
-1.79% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7818 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7793 |
1.58% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7672 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7536 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7432 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7623 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7653 |
0.92% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7583 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7628 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7511 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7272 |
-3.73% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7554 |
2.89% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7342 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7298 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7216 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7147 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7116 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7121 |
-0.63% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7166 |
2.39% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6999 |
5.11% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6659 |
7.21% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6211 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6394 |
-3.86% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6651 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6659 |
-4.12% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6945 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7081 |
-1.88% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7217 |
-1.14% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7300 |
4.21% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7005 |
1.04% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6933 |
1.18% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6852 |
-3.95% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7134 |
-1.26% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7225 |
0.78% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7169 |
-3.00% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7391 |
-0.73% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7445 |
-2.31% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7621 |
-0.38% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7650 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7536 |
-1.17% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7625 |
-0.79% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7686 |
-3.05% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7928 |
-3.21% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8191 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8288 |
-1.25% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8393 |
0.26% |
