近一月嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C018028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0083 |
1.35% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9949 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9869 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9874 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9791 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9849 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9748 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9524 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9399 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9516 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9542 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9474 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9343 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9364 |
-1.89% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9541 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9541 |
3.72% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9199 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9419 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9485 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9488 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9535 |
0.40% |
