近一年南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2055五年混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A017980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1521 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1669 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1740 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1747 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1780 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1632 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1747 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1713 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1819 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1900 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1812 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1882 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1702 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1646 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1617 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1743 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1683 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1603 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2065 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2088 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1797 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1704 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1795 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1668 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1735 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1673 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1511 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1445 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1208 |
2.14% |
| 2026-08-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0968 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1058 |
1.57% |
| 2026-07-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0884 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1150 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1103 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1420 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1180 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1334 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1313 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1433 |
3.22% |
| 2026-07-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1065 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1208 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1699 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1919 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2056 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1857 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2216 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2426 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2131 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2220 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2346 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2458 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2418 |
-3.04% |
| 2026-07-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2796 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2867 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2629 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2563 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2811 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2726 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2620 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2797 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2662 |
0.83% |
| 2026-06-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2558 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2432 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2351 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2049 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1976 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1978 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2116 |
2.29% |
| 2026-06-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1838 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2091 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2205 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2198 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2123 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2010 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2129 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2356 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2268 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2428 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2512 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2414 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2196 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2475 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2417 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2309 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2279 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2349 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2497 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2388 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2402 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2255 |
0.14% |
| 2026-05-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2238 |
1.09% |
| 2026-05-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2104 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1791 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1861 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1786 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1808 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1901 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1793 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1783 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1718 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1689 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1548 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1589 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1490 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1506 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1436 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1468 |
2.52% |
| 2026-04-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1179 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1155 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1173 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1266 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1251 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1230 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1270 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1212 |
0.69% |
| 2026-03-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1135 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1405 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1475 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1642 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1568 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1715 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1715 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1795 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1863 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
1.07% |
| 2026-03-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1729 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1847 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1798 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1725 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1832 |
-1.95% |
| 2026-03-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2063 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2085 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2064 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2054 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1988 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1927 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2037 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1983 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2003 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1788 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1801 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1904 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1883 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1706 |
-2.42% |
| 2026-01-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1989 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2058 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2100 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2057 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2013 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2071 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2012 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2004 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1929 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1934 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1914 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1909 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1869 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1965 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1813 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1720 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1734 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1721 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1600 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1398 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1440 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1406 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1422 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1428 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1395 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1326 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1314 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1233 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1171 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1190 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1045 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1180 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1165 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1256 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1264 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1324 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1258 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1162 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1136 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1202 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1251 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1189 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1149 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1150 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1121 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1035 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0977 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1199 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1234 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1261 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1325 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1487 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1402 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1400 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1446 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1421 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1481 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1349 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1340 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1407 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1385 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1448 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1562 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1500 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1530 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1439 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1303 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1326 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1159 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1069 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1284 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1320 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1180 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1348 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
-1.77% |
| 2025-09-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1318 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1422 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1412 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1242 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1222 |
-0.33% |
