| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5982 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6225 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6084 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6086 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6295 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6431 |
-2.04% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6767 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6768 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6894 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6891 |
1.20% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6689 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6532 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6501 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6926 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6976 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7066 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6775 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6864 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6651 |
-2.95% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7143 |
5.61% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6182 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6031 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5821 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5853 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5994 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5930 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5953 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5786 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5503 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5431 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5309 |
2.10% |
| 2026-08-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4988 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5027 |
-1.78% |
| 2026-07-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5294 |
0.64% |
| 2026-07-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5197 |
-0.97% |
| 2026-07-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5345 |
1.03% |
| 2026-07-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5188 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5140 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5208 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5094 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5275 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5052 |
-1.74% |
| 2026-07-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5314 |
0.29% |
| 2026-07-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5269 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5308 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5200 |
-0.46% |
| 2026-07-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5270 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5490 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5876 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5824 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5960 |
1.62% |
| 2026-07-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5701 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5756 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5755 |
2.84% |
| 2026-07-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5308 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5329 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5321 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.5144 |
2.11% |
| 2026-06-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4824 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4698 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4506 |
0.77% |
| 2026-06-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4395 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4141 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4142 |
1.10% |
| 2026-06-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3987 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4043 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3957 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3914 |
2.52% |
| 2026-06-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3564 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3813 |
1.38% |
| 2026-06-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3622 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3741 |
-1.56% |
| 2026-06-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3955 |
2.19% |
| 2026-06-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3649 |
1.66% |
| 2026-06-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3423 |
-2.95% |
| 2026-06-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3819 |
-1.82% |
| 2026-05-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4071 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4091 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3961 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3929 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3881 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3882 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3903 |
0.62% |
| 2026-05-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3818 |
2.27% |
| 2026-05-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3504 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3499 |
-1.79% |
| 2026-05-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3741 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4099 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4189 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4117 |
1.03% |
| 2026-05-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3972 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3962 |
0.34% |
| 2026-05-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3915 |
-2.10% |
| 2026-04-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3611 |
-1.13% |
| 2026-04-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3766 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3866 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3926 |
-1.11% |
| 2026-04-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4080 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4268 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4254 |
-0.83% |
| 2026-04-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4373 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4437 |
1.45% |
| 2026-04-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4228 |
-0.66% |
| 2026-04-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4323 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4303 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4046 |
1.52% |
| 2026-04-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3833 |
-1.55% |
| 2026-04-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4047 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3988 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3746 |
-0.61% |
| 2026-04-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3830 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3831 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3882 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3806 |
4.14% |
| 2026-03-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3235 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3162 |
-2.80% |
| 2026-03-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3531 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3559 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3225 |
-0.73% |
| 2026-03-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3322 |
0.44% |
| 2026-03-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3264 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3474 |
0.39% |
| 2026-03-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3421 |
-2.00% |
| 2026-03-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3689 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3684 |
0.96% |
| 2026-03-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3553 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3623 |
-2.56% |
| 2026-03-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3972 |
-0.60% |
| 2026-03-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4057 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3957 |
1.83% |
| 2026-03-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3702 |
-0.58% |
| 2026-03-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3782 |
-2.27% |
| 2026-03-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4095 |
1.48% |
| 2026-03-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3887 |
-2.16% |
| 2026-03-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4187 |
-0.44% |
| 2026-02-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4250 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4141 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4245 |
-0.48% |
| 2026-02-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4313 |
2.19% |
| 2026-02-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3999 |
0.94% |
| 2026-02-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3868 |
-0.98% |
| 2026-02-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4005 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3943 |
-1.19% |
| 2026-02-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4109 |
-0.13% |
| 2026-02-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4128 |
2.92% |
| 2026-02-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3716 |
-2.00% |
| 2026-02-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3990 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3955 |
-0.04% |
| 2026-02-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3960 |
1.09% |
| 2026-01-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3808 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3927 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3894 |
-1.63% |
| 2026-01-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4121 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4038 |
0.40% |
| 2026-01-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3982 |
-1.22% |
| 2026-01-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4153 |
1.50% |
| 2026-01-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3940 |
2.15% |
| 2026-01-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3640 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3617 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3617 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3609 |
-1.38% |
| 2026-01-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3797 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3641 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3641 |
-0.76% |
| 2026-01-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3745 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3714 |
-2.19% |
| 2026-01-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.4014 |
2.83% |
| 2026-01-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3618 |
2.09% |
| 2026-01-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.3334 |
-1.26% |
