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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0241 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0239 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0239 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0240 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0238 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 111.4064 | 0.50% |
| 财富管理ETF | 1.0041 | 0.31% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3674 | 0.29% |
| 鹏扬景升混合C | 1.3025 | 0.28% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5983 | 0.22% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5869 | 0.20% |
| 国企红利ETF | 1.0495 | 0.15% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0755 | 0.13% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0741 | 0.13% |
| 鹏扬双利债券A | 1.0867 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富增强债券A | 1.6509 | 0.18% |
| 华富增强债券B | 1.6277 | 0.18% |
| 工银强债B | 1.1465 | 0.17% |
| 工银强债A | 1.1495 | 0.17% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0807 | 0.17% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0769 | 0.17% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0466 | 0.17% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0397 | 0.17% |
| 易增强回报A | 1.4150 | 0.14% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0266 | 0.13% |
