近一月国联安聚利39个月封闭式债券基金净值查询
查询指定日期范围国联安聚利39个月封闭式债券017793净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0172 |
-0.01% |
2024-05-08 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0173 |
0.01% |
2024-05-07 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0172 |
0.03% |
2024-05-06 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0169 |
0.06% |
2024-04-30 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0163 |
0.03% |
2024-04-29 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0160 |
-0.02% |
2024-04-26 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0162 |
-0.02% |
2024-04-25 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0164 |
-0.01% |
2024-04-24 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0165 |
-0.01% |
2024-04-23 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0166 |
0.07% |
2024-04-22 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0159 |
0.03% |
2024-04-19 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0156 |
0.04% |
2024-04-18 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0152 |
0.03% |
2024-04-17 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0149 |
0.01% |
2024-04-16 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0148 |
0.01% |
2024-04-15 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0147 |
0.04% |
2024-04-12 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0143 |
0.03% |
2024-04-11 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0140 |
0.02% |
2024-04-10 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0138 |
0.02% |