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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0083元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0034元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 消费50ETF国联安 | 0.8513 | 0.14% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安中短债债券A | 1.0558 | 0.02% |
| 国联安中短债债券C | 1.0468 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |