近一年鹏华永瑞一年封闭式债券A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华永瑞一年封闭式债券A017790净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-02-19 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0236 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0230 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0216 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0201 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0162 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0152 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0148 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0136 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0127 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0125 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0124 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0119 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0116 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0108 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0107 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0103 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0101 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0097 |
0.06% |
| 2023-09-08 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0091 |
-0.04% |
| 2023-09-01 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0095 |
0.01% |
| 2023-08-25 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0094 |
0.03% |
| 2023-08-18 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0091 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0087 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0083 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0078 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0076 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0071 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0068 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0064 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0060 |
0.02% |
| 2023-06-16 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0058 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0054 |
0.04% |
| 2023-06-02 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0050 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0047 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0043 |
0.04% |
| 2023-05-12 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A |
1.0039 |
0.04% |
