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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-02-19 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
2024-02-08 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0230 | 0.00% |
2024-02-02 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0216 | 0.00% |
2024-01-26 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0201 | 0.00% |
2024-01-19 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0180 | 0.00% |
2024-01-12 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0162 | 0.00% |
2024-01-05 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0152 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
地产LOF | 0.6080 | 4.13% |
香港银行 | 1.2007 | 3.84% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9392 | 1.93% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9170 | 1.93% |
鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
鹏华优选价值股票A | 1.2361 | 1.36% |
鹏华品质优选混合C | 0.7785 | 1.26% |
鹏华品质优选混合A | 0.7989 | 1.25% |
鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5436 | 1.21% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
1.2197 | -0.02% | |
招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |