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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.1788 | -0.72% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.1874 | 0.51% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.1814 | 0.62% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.1741 | -1.13% |
| 2025-12-10 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.1875 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛北证50成份指数A | 0.9990 | 0.50% |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 0.9980 | 0.50% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1814 | 0.03% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0116 | 0.02% |
| 浦银中短债A | 1.1112 | 0.02% |
| 浦银中短债C | 1.0914 | 0.02% |
| 浦银普益A | 1.0454 | 0.02% |
| 浦银普益C | 1.0368 | 0.02% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0112 | 0.02% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.0637 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
