近一月浦银安盛中证证券公司30ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中证证券公司30ETF联接A017778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0731 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0686 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0731 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0778 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1082 |
0.72% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1003 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1011 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1072 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1216 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1151 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1051 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1272 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1223 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1209 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1231 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1144 |
2.52% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0870 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0900 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0863 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0843 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0869 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1002 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1141 |
0.64% |
